| Общая информация |
| Наименование: |
ИнвОбл03 |
| Наименование полное: |
Инвестиционные облигации 03 |
| ISIN: |
RU000A107Q20 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционные облигации" (ИНН 9703149829) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.03.2029 (1630 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.04.2024 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
09.03.2025 (169 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
317 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,09 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
713,20 RUB (71,32%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
713,24 RUB (71,32%) |
| НКД: |
0,04 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,44% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,87% год. |
| Доходность номинальная: |
7,65% год. |
| Доходность простая: |
9,02% год. |
| Дюрация: |
1 630 дн. (4,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 511 дн. (4,14 лет) |
| Выпуклость: |
20,97 |
| PVBP: |
-0,29 |
