Вымпел-Коммуникации 001Р-04 (RU000A105WK6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВымпелК1Р4 |
| Наименование полное: | Вымпел-Коммуникации 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A105WK6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" (ИНН 7713076301) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.03.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.04.2028 (1431 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 22,06 RUB (8,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 830,00 RUB (83,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 836,30 RUB (83,63%) |
| НКД: | 6,30 RUB |
| Доходность текущая: | 10,66% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,43% год. |
| Доходность номинальная: | 14,61% год. |
| Доходность простая: | 15,76% год. |
| Дюрация: | 1 192 дн. (3,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 032 дн. (2,83 лет) |
| Выпуклость: | 11,45 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 82,00 | 15,86% |
| 82,10 | 15,81% |
| 82,20 | 15,77% |
| 82,30 | 15,73% |
| 82,40 | 15,69% |
| 82,50 | 15,64% |
| 82,60 | 15,60% |
| 82,70 | 15,56% |
| 82,80 | 15,52% |
| 82,90 | 15,47% |
| 83,00 | 15,43% |
| 83,10 | 15,39% |
| 83,20 | 15,35% |
| 83,30 | 15,30% |
| 83,40 | 15,26% |
| 83,50 | 15,22% |
| 83,60 | 15,18% |
| 83,70 | 15,14% |
| 83,80 | 15,09% |
| 83,90 | 15,05% |
| 84,00 | 15,01% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.04.2023 | 12,61 (8,85%) | – | – |
| 2. | 23.07.2023 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 3. | 22.10.2023 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 4. | 21.01.2024 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 5. | 21.04.2024 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 6. | 21.07.2024 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 7. | 20.10.2024 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 8. | 19.01.2025 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 9. | 20.04.2025 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 10. | 20.07.2025 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 11. | 19.10.2025 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 12. | 18.01.2026 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 13. | 19.04.2026 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 14. | 19.07.2026 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 15. | 18.10.2026 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 16. | 17.01.2027 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 17. | 18.04.2027 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 18. | 18.07.2027 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 19. | 17.10.2027 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 20. | 16.01.2028 | 22,06 (8,85%) | – | – |
| 21. | 16.04.2028 | 22,06 (8,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
