Карачаево-Черкесская Респ 2017 (RU000A0ZYL22)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КЧР 2017 |
| Наименование полное: | Карачаево-Черкесская Респ 2017 |
| ISIN: | RU000A0ZYL22 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Правительство Карачаево-Черкесской Республики (ИНН 0901006128) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.12.2024 (215 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 10,85 RUB (8,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 490,75 RUB (98,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 498,50 RUB (99,70%) |
| НКД: | 7,75 RUB |
| Доходность текущая: | 8,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,41% год. |
| Доходность номинальная: | 14,60% год. |
| Доходность простая: | 8,04% год. |
| Дюрация: | 116 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 101 дн. (0,28 лет) |
| Выпуклость: | 0,36 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,15 | 19,14% |
| 97,25 | 18,76% |
| 97,35 | 18,38% |
| 97,45 | 18,01% |
| 97,55 | 17,63% |
| 97,65 | 17,26% |
| 97,75 | 16,88% |
| 97,85 | 16,51% |
| 97,95 | 16,15% |
| 98,05 | 15,78% |
| 98,15 | 15,41% |
| 98,25 | 15,05% |
| 98,35 | 14,69% |
| 98,45 | 14,33% |
| 98,55 | 13,97% |
| 98,65 | 13,62% |
| 98,75 | 13,26% |
| 98,85 | 12,91% |
| 98,95 | 12,56% |
| 99,05 | 12,21% |
| 99,15 | 11,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.03.2018 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 2. | 20.06.2018 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 3. | 19.09.2018 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 4. | 19.12.2018 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 5. | 20.03.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 6. | 19.06.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 7. | 18.09.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 8. | 18.12.2019 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 9. | 18.03.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 10. | 17.06.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 11. | 16.09.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 12. | 16.12.2020 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 13. | 17.03.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 14. | 16.06.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 15. | 15.09.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 16. | 15.12.2021 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 17. | 16.03.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 18. | 15.06.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 19. | 14.09.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 20. | 14.12.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 21. | 15.03.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 22. | 14.06.2023 | 21,69 (8,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 23. | 13.09.2023 | 16,27 (8,70%) | – | – |
| 24. | 13.12.2023 | 16,27 (8,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 25. | 13.03.2024 | 10,85 (8,70%) | – | – |
| 26. | 12.06.2024 | 10,85 (8,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 27. | 11.09.2024 | 5,42 (8,70%) | – | – |
| 28. | 18.12.2024 | 5,84 (8,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
