Общая информация |
Наименование: |
Росагрл1Р3 |
Наименование полное: |
Росагролизинг 001P-03 |
ISIN: |
RU000A103QL1 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.09.2026 (855 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
9 000 000 шт. (9 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.03.2024 (55 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.09.2024 (127 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
42,13 RUB (8,45%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
887,90 RUB (88,79%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
900,86 RUB (90,09%) |
НКД: |
12,96 RUB |
Доходность текущая: |
9,52% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,30% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,72% год. |
Доходность номинальная: |
13,97% год. |
Доходность простая: |
14,68% год. |
Дюрация: |
779 дн. (2,13 лет) |
Дюрация модифицированная: |
679 дн. (1,86 лет) |
Выпуклость: |
5,29 |
PVBP: |
-0,17 |