Общая информация |
Наименование: |
iКарРус1P2 |
Наименование полное: |
Каршеринг Руссия 001P-02 |
ISIN: |
RU000A106A86 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" (ИНН 9718236471) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
26.05.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
22.05.2026 (735 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.02.2024 (84 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.05.2024 (7 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
31,66 RUB (12,70%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
935,00 RUB (93,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
965,27 RUB (96,53%) |
НКД: |
30,27 RUB |
Доходность текущая: |
13,58% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,81% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,54% год. |
Доходность номинальная: |
16,49% год. |
Доходность простая: |
16,45% год. |
Дюрация: |
637 дн. (1,75 лет) |
Дюрация модифицированная: |
542 дн. (1,49 лет) |
Выпуклость: |
3,70 |
PVBP: |
-0,14 |