ОФЗ-АД 46011 20/08/25 (RU0002867854)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 46011 |
| Наименование полное: | ОФЗ-АД 46011 20/08/25 |
| ISIN: | RU0002867854 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.02.2003 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.08.2025 (476 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 19 297 шт. (19 297 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.08.2023 (252 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.08.2024 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 364 дн. |
| Периодичность выплаты: | 1 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (10,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 717,08 RUB (343,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 751,74 RUB (350,35%) |
| НКД: | 34,66 RUB |
| Доходность текущая: | 2,91% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -183,74% год. |
| Цена |
|---|
| 342,42 |
| 342,52 |
| 342,62 |
| 342,72 |
| 342,82 |
| 342,92 |
| 343,02 |
| 343,12 |
| 343,22 |
| 343,32 |
| 343,42 |
| 343,52 |
| 343,62 |
| 343,72 |
| 343,82 |
| 343,92 |
| 344,02 |
| 344,12 |
| 344,22 |
| 344,32 |
| 344,42 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.09.2003 | не определен | – | – |
| 2. | 15.09.2004 | не определен | – | – |
| 3. | 14.09.2005 | не определен | – | – |
| 4. | 13.09.2006 | не определен | – | – |
| 5. | 12.09.2007 | не определен | – | – |
| 6. | 10.09.2008 | не определен | – | – |
| 7. | 09.09.2009 | не определен | – | – |
| 8. | 08.09.2010 | не определен | – | – |
| 9. | 07.09.2011 | не определен | – | – |
| 10. | 05.09.2012 | не определен | – | – |
| 11. | 04.09.2013 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 12. | 03.09.2014 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 13. | 02.09.2015 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 14. | 31.08.2016 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 15. | 30.08.2017 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 16. | 29.08.2018 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 17. | 28.08.2019 | 99,73 (10,00%) | – | – |
| 18. | 26.08.2020 | 99,73 (10,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 25.08.2021 | 89,75 (10,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 24.08.2022 | 79,78 (10,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 23.08.2023 | 59,84 (10,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 21.08.2024 | 49,86 (10,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 23. | 20.08.2025 | 29,92 (10,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
