| Общая информация |
| Наименование: |
РЖД 1Р-18R |
| Наименование полное: |
РЖД ОАО БО 001Р-18R |
| ISIN: |
RU000A101H84 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
04.03.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.02.2030 (2101 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
28.02.2024 (83 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.08.2024 (99 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
62,63 RUB (12,56%) |
| Дата последнего известного купона: |
28.08.2024 (99 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
978,40 RUB (97,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 007,31 RUB (100,73%) |
| НКД: |
28,91 RUB |
| Доходность текущая: |
12,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,21% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,51% год. |
| Доходность номинальная: |
12,88% год. |
| Доходность простая: |
12,84% год. |
| Дюрация: |
1 508 дн. (4,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 329 дн. (3,64 лет) |
| Выпуклость: |
19,50 |
| PVBP: |
-0,36 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
21,79% год. |
| Доходность номинальная: |
20,21% год. |
| Доходность простая: |
20,25% год. |
| Дюрация: |
99 дн. (0,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
81 дн. (0,22 лет) |
| Выпуклость: |
0,23 |
| PVBP: |
-0,02 |
