АЛРОСА ПАО БО-03 (RU000A101PG7)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЛРОСА Б03 |
Наименование полное: | АЛРОСА ПАО БО-03 |
ISIN: | RU000A101PG7 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 22.05.2020 |
Дата оферты: | 20.05.2025 (380 дн.) |
Дата погашения: | 10.05.2030 (2196 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 16.02.2024 (79 дн.) |
Дата выплаты купона: | 17.05.2024 (12 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 14,34 RUB (5,75%) |
Дата последнего известного купона: | 16.05.2025 (376 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 943,10 RUB (94,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 955,70 RUB (95,57%) |
НКД: | 12,60 RUB |
Доходность текущая: | 6,10% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 7,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 7,09% год. |
Доходность номинальная: | 6,91% год. |
Доходность простая: | 7,01% год. |
Дюрация: | 1 836 дн. (5,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 714 дн. (4,70 лет) |
Выпуклость: | 29,21 |
PVBP: | -0,43 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 12,20% год. |
Доходность номинальная: | 11,68% год. |
Доходность простая: | 11,78% год. |
Дюрация: | 363 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: | 323 дн. (0,89 лет) |
Выпуклость: | 1,59 |
PVBP: | -0,08 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 12,20% год. |
Доходность номинальная: | 11,68% год. |
Доходность простая: | 11,78% год. |
Дюрация: | 363 дн. (0,99 лет) |
Дюрация модифицированная: | 323 дн. (0,89 лет) |
Выпуклость: | 1,59 |
PVBP: | -0,08 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
93,31 | 7,32% | 13,39% | 13,39% |
93,41 | 7,30% | 13,27% | 13,27% |
93,51 | 7,27% | 13,15% | 13,15% |
93,61 | 7,25% | 13,03% | 13,03% |
93,71 | 7,23% | 12,91% | 12,91% |
93,81 | 7,21% | 12,79% | 12,79% |
93,91 | 7,18% | 12,67% | 12,67% |
94,01 | 7,16% | 12,55% | 12,55% |
94,11 | 7,14% | 12,43% | 12,43% |
94,21 | 7,12% | 12,32% | 12,32% |
94,31 | 7,09% | 12,20% | 12,20% |
94,41 | 7,07% | 12,08% | 12,08% |
94,51 | 7,05% | 11,96% | 11,96% |
94,61 | 7,03% | 11,84% | 11,84% |
94,71 | 7,00% | 11,73% | 11,73% |
94,81 | 6,98% | 11,61% | 11,61% |
94,91 | 6,96% | 11,49% | 11,49% |
95,01 | 6,94% | 11,38% | 11,38% |
95,11 | 6,92% | 11,26% | 11,26% |
95,21 | 6,89% | 11,14% | 11,14% |
95,31 | 6,87% | 11,03% | 11,03% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 21.08.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
2. | 20.11.2020 | 14,34 (5,75%) | – | – |
3. | 19.02.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
4. | 21.05.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
5. | 20.08.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
6. | 19.11.2021 | 14,34 (5,75%) | – | – |
7. | 18.02.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
8. | 20.05.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
9. | 19.08.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
10. | 18.11.2022 | 14,34 (5,75%) | – | – |
11. | 17.02.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
12. | 19.05.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
13. | 18.08.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
14. | 17.11.2023 | 14,34 (5,75%) | – | – |
15. | 16.02.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
16. | 17.05.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
17. | 16.08.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
18. | 15.11.2024 | 14,34 (5,75%) | – | – |
19. | 14.02.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
20. | 16.05.2025 | 14,34 (5,75%) | – | – |
21. | 20.05.2025 | – | – | 12.05.2025 – 16.05.2025 |
22. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
23. | 14.11.2025 | не определен | – | – |
24. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
25. | 15.05.2026 | не определен | – | – |
26. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
27. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
30. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
31. | 12.11.2027 | не определен | – | – |
32. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
33. | 12.05.2028 | не определен | – | – |
34. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
35. | 10.11.2028 | не определен | – | – |
36. | 09.02.2029 | не определен | – | – |
37. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
38. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
39. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
40. | 08.02.2030 | не определен | – | – |
41. | 10.05.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |