БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 (RU000A107QL2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬЯНС 1P3 |
| Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-03 |
| ISIN: | RU000A107QL2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.02.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.01.2027 (982 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 492 300 шт. (492 300 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.06.2024 (22 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,43 RUB (100,54%) |
| НКД: | 4,93 RUB |
| Доходность текущая: | 19,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,88% год. |
| Доходность номинальная: | 20,29% год. |
| Доходность простая: | 19,86% год. |
| Дюрация: | 764 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 627 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,86 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,80% год. |
| Доходность номинальная: | 18,48% год. |
| Доходность простая: | 18,17% год. |
| Дюрация: | 22 дн. (0,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 18 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,05 | 22,47% | 41,42% |
| 99,15 | 22,41% | 39,08% |
| 99,25 | 22,35% | 36,78% |
| 99,35 | 22,29% | 34,53% |
| 99,45 | 22,23% | 32,31% |
| 99,55 | 22,17% | 30,14% |
| 99,65 | 22,11% | 28,00% |
| 99,75 | 22,06% | 25,89% |
| 99,85 | 22,00% | 23,83% |
| 99,95 | 21,94% | 21,80% |
| 100,05 | 21,88% | 19,80% |
| 100,15 | 21,82% | 17,84% |
| 100,25 | 21,77% | 15,92% |
| 100,35 | 21,71% | 14,03% |
| 100,45 | 21,65% | 12,17% |
| 100,55 | 21,59% | 10,34% |
| 100,65 | 21,54% | 8,54% |
| 100,75 | 21,48% | 6,78% |
| 100,85 | 21,42% | 5,04% |
| 100,95 | 21,36% | 3,34% |
| 101,05 | 21,31% | 1,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 05.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 05.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 04.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 04.07.2024 | не определен | – | – |
| 6. | 03.08.2024 | не определен | – | – |
| 7. | 02.09.2024 | не определен | – | – |
| 8. | 02.10.2024 | не определен | – | – |
| 9. | 01.11.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 01.12.2024 | не определен | – | – |
| 11. | 31.12.2024 | не определен | – | – |
| 12. | 30.01.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 01.03.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 31.03.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 30.04.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 30.05.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 29.06.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 28.08.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 27.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 27.10.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 25.01.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 25.04.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 25.05.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 20.01.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
