ПАО НК Роснефть 001P-06 (RU000A0JXXD3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт1P6 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 001P-06 |
| ISIN: | RU000A0JXXD3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.07.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2027 (1156 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 90 000 000 шт. (90 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.01.2024 (118 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.07.2024 (64 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 84,77 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,20 RUB (101,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 065,16 RUB (106,52%) |
| НКД: | 54,96 RUB |
| Доходность текущая: | 16,83% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,23% год. |
| Доходность номинальная: | 16,22% год. |
| Доходность простая: | 15,66% год. |
| Дюрация: | 895 дн. (2,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 763 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 6,96 |
| PVBP: | -0,22 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,02 | 17,68% |
| 100,12 | 17,63% |
| 100,22 | 17,59% |
| 100,32 | 17,54% |
| 100,42 | 17,50% |
| 100,52 | 17,45% |
| 100,62 | 17,41% |
| 100,72 | 17,36% |
| 100,82 | 17,32% |
| 100,92 | 17,27% |
| 101,02 | 17,23% |
| 101,12 | 17,18% |
| 101,22 | 17,14% |
| 101,32 | 17,09% |
| 101,42 | 17,05% |
| 101,52 | 17,00% |
| 101,62 | 16,96% |
| 101,72 | 16,92% |
| 101,82 | 16,87% |
| 101,92 | 16,83% |
| 102,02 | 16,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 25.07.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 23.01.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 24.07.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 22.01.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 22.07.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 20.01.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 25.01.2021 | – | – | 14.01.2021 – 20.01.2021 |
| 9. | 21.07.2021 | 21,69 (4,35%) | – | – |
| 10. | 19.01.2022 | 27,92 (5,60%) | – | – |
| 11. | 24.01.2022 | – | – | 13.01.2022 – 19.01.2022 |
| 12. | 20.07.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 18.01.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 14. | 19.07.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.01.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.07.2024 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 17. | 15.01.2025 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 18. | 16.07.2025 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 19. | 14.01.2026 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 20. | 15.07.2026 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 21. | 13.01.2027 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 22. | 14.07.2027 | 84,77 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
