Фордевинд 05 (RU000A108AK6)

Общая информация
Наименование: Фордевинд5
Наименование полное: Фордевинд 05
ISIN: RU000A108AK6
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 18.04.2024
Дата оферты:
Дата погашения: 30.09.2027 (1232 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 18.04.2024 (28 дн.)
Дата выплаты купона: 18.05.2024 (2 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 17,05 RUB (20,75%)
Дата последнего известного купона: 13.04.2025 (332 дн.)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 999,70 RUB (99,97%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 015,62 RUB (101,56%)
НКД: 15,92 RUB
Доходность текущая: 20,76% год.
Доходность текущая модифицированная: 20,77% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 23,97% год.
Доходность номинальная: 22,08% год.
Доходность простая: 20,43% год.
Дюрация: 847 дн. (2,32 лет)
Дюрация модифицированная: 683 дн. (1,87 лет)
Выпуклость: 5,80
PVBP: -0,19
 
Доходность к последнему известному купону
Доходность эффективная: 22,88% год.
Доходность номинальная: 21,14% год.
Доходность простая: 20,46% год.
Дюрация: 301 дн. (0,82 лет)
Дюрация модифицированная: 245 дн. (0,67 лет)
Выпуклость: 1,03
PVBP: -0,07
Цена Доходность к погашению Доходность к купону
98,97 24,50% 24,37%
99,07 24,45% 24,21%
99,17 24,40% 24,07%
99,27 24,34% 23,92%
99,37 24,29% 23,77%
99,47 24,24% 23,62%
99,57 24,18% 23,47%
99,67 24,13% 23,32%
99,77 24,08% 23,17%
99,87 24,03% 23,03%
99,97 23,97% 22,88%
100,07 23,92% 22,73%
100,17 23,87% 22,59%
100,27 23,82% 22,44%
100,37 23,76% 22,29%
100,47 23,71% 22,15%
100,57 23,66% 22,00%
100,67 23,61% 21,86%
100,77 23,56% 21,71%
100,87 23,50% 21,57%
100,97 23,45% 21,43%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 18.05.2024 17,05 (20,75%)
2. 17.06.2024 17,05 (20,75%)
3. 17.07.2024 17,05 (20,75%)
4. 16.08.2024 17,05 (20,75%)
5. 15.09.2024 17,05 (20,75%)
6. 15.10.2024 17,05 (20,75%)
7. 14.11.2024 17,05 (20,75%)
8. 14.12.2024 17,05 (20,75%)
9. 13.01.2025 17,05 (20,75%)
10. 12.02.2025 17,05 (20,75%)
11. 14.03.2025 17,05 (20,75%)
12. 13.04.2025 17,05 (20,75%)
13. 13.05.2025 не определен
14. 12.06.2025 не определен
15. 12.07.2025 не определен
16. 11.08.2025 не определен
17. 10.09.2025 не определен
18. 10.10.2025 не определен
19. 09.11.2025 не определен
20. 09.12.2025 не определен
21. 08.01.2026 не определен
22. 07.02.2026 не определен
23. 09.03.2026 не определен
24. 08.04.2026 не определен
25. 08.05.2026 не определен
26. 07.06.2026 не определен
27. 07.07.2026 не определен
28. 06.08.2026 не определен
29. 05.09.2026 не определен
30. 05.10.2026 не определен
31. 04.11.2026 не определен
32. 04.12.2026 не определен
33. 03.01.2027 не определен
34. 02.02.2027 не определен
35. 04.03.2027 не определен
36. 03.04.2027 не определен
37. 03.05.2027 не определен 166,00 (16,60%)
38. 02.06.2027 не определен 166,00 (16,60%)
39. 02.07.2027 не определен 166,00 (16,60%)
40. 01.08.2027 не определен 166,00 (16,60%)
41. 31.08.2027 не определен 166,00 (16,60%)
42. 30.09.2027 не определен 170,00 (17,00%)