Фордевинд 05 (RU000A108AK6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Фордевинд5 |
Наименование полное: | Фордевинд 05 |
ISIN: | RU000A108AK6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 18.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 30.09.2027 (1232 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 18.04.2024 (28 дн.) |
Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (2 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 17,05 RUB (20,75%) |
Дата последнего известного купона: | 13.04.2025 (332 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 999,70 RUB (99,97%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,62 RUB (101,56%) |
НКД: | 15,92 RUB |
Доходность текущая: | 20,76% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 20,77% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 23,97% год. |
Доходность номинальная: | 22,08% год. |
Доходность простая: | 20,43% год. |
Дюрация: | 847 дн. (2,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 683 дн. (1,87 лет) |
Выпуклость: | 5,80 |
PVBP: | -0,19 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 22,88% год. |
Доходность номинальная: | 21,14% год. |
Доходность простая: | 20,46% год. |
Дюрация: | 301 дн. (0,82 лет) |
Дюрация модифицированная: | 245 дн. (0,67 лет) |
Выпуклость: | 1,03 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
98,97 | 24,50% | 24,37% |
99,07 | 24,45% | 24,21% |
99,17 | 24,40% | 24,07% |
99,27 | 24,34% | 23,92% |
99,37 | 24,29% | 23,77% |
99,47 | 24,24% | 23,62% |
99,57 | 24,18% | 23,47% |
99,67 | 24,13% | 23,32% |
99,77 | 24,08% | 23,17% |
99,87 | 24,03% | 23,03% |
99,97 | 23,97% | 22,88% |
100,07 | 23,92% | 22,73% |
100,17 | 23,87% | 22,59% |
100,27 | 23,82% | 22,44% |
100,37 | 23,76% | 22,29% |
100,47 | 23,71% | 22,15% |
100,57 | 23,66% | 22,00% |
100,67 | 23,61% | 21,86% |
100,77 | 23,56% | 21,71% |
100,87 | 23,50% | 21,57% |
100,97 | 23,45% | 21,43% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.05.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
2. | 17.06.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
3. | 17.07.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
4. | 16.08.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
5. | 15.09.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
6. | 15.10.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
7. | 14.11.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
8. | 14.12.2024 | 17,05 (20,75%) | – | – |
9. | 13.01.2025 | 17,05 (20,75%) | – | – |
10. | 12.02.2025 | 17,05 (20,75%) | – | – |
11. | 14.03.2025 | 17,05 (20,75%) | – | – |
12. | 13.04.2025 | 17,05 (20,75%) | – | – |
13. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
14. | 12.06.2025 | не определен | – | – |
15. | 12.07.2025 | не определен | – | – |
16. | 11.08.2025 | не определен | – | – |
17. | 10.09.2025 | не определен | – | – |
18. | 10.10.2025 | не определен | – | – |
19. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
20. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
21. | 08.01.2026 | не определен | – | – |
22. | 07.02.2026 | не определен | – | – |
23. | 09.03.2026 | не определен | – | – |
24. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
25. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
26. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
27. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
28. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
29. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
30. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
31. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
32. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
33. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
34. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
35. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
36. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
37. | 03.05.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
38. | 02.06.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
39. | 02.07.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
40. | 01.08.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
41. | 31.08.2027 | не определен | 166,00 (16,60%) | – |
42. | 30.09.2027 | не определен | 170,00 (17,00%) | – |