ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4 (RU000A102K13)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ Б1P4 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P4 |
| ISIN: | RU000A102K13 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.06.2051 (9905 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 386,06 RUB |
| Объем эмиссии: | 191 455 712 шт. (191 455 712 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2024 (48 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 92 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 7,69 RUB (7,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.06.2024 (44 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 326,61 RUB (84,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 330,70 RUB (85,66%) |
| НКД: | 4,09 RUB |
| Доходность текущая: | 9,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,91% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 9,90% год. |
| Доходность номинальная: | 9,55% год. |
| Доходность простая: | 9,96% год. |
| Дюрация: | 3 661 дн. (10,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 332 дн. (9,13 лет) |
| Выпуклость: | 150,09 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 325,32% год. |
| Доходность номинальная: | 174,43% год. |
| Доходность простая: | 158,17% год. |
| Дюрация: | 44 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 83,60 | 10,03% | 368,84% |
| 83,70 | 10,02% | 364,27% |
| 83,80 | 10,00% | 359,75% |
| 83,90 | 9,99% | 355,28% |
| 84,00 | 9,98% | 350,86% |
| 84,10 | 9,97% | 346,49% |
| 84,20 | 9,95% | 342,16% |
| 84,30 | 9,94% | 337,88% |
| 84,40 | 9,93% | 333,65% |
| 84,50 | 9,91% | 329,46% |
| 84,60 | 9,90% | 325,32% |
| 84,70 | 9,89% | 321,23% |
| 84,80 | 9,88% | 317,17% |
| 84,90 | 9,86% | 313,16% |
| 85,00 | 9,85% | 309,20% |
| 85,10 | 9,84% | 305,27% |
| 85,20 | 9,83% | 301,39% |
| 85,30 | 9,81% | 297,55% |
| 85,40 | 9,80% | 293,76% |
| 85,50 | 9,79% | 290,00% |
| 85,60 | 9,77% | 286,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2021 | 20,99 (7,90%) | 114,41 (11,44%) | – |
| 2. | 28.06.2021 | 17,63 (7,90%) | 97,56 (9,76%) | – |
| 3. | 28.09.2021 | 15,69 (7,90%) | 72,32 (7,23%) | – |
| 4. | 28.12.2021 | 14,10 (7,90%) | 56,77 (5,68%) | – |
| 5. | 28.03.2022 | 12,84 (7,90%) | 43,44 (4,34%) | – |
| 6. | 28.06.2022 | 12,26 (7,90%) | 33,80 (3,38%) | – |
| 7. | 28.09.2022 | 11,58 (7,90%) | 29,23 (2,92%) | – |
| 8. | 28.12.2022 | 10,88 (7,90%) | 31,77 (3,18%) | – |
| 9. | 28.03.2023 | 10,14 (7,90%) | 29,86 (2,99%) | – |
| 10. | 28.06.2023 | 9,77 (7,90%) | 31,13 (3,11%) | – |
| 11. | 28.09.2023 | 9,15 (7,90%) | 27,86 (2,79%) | – |
| 12. | 28.12.2023 | 8,51 (7,90%) | 25,08 (2,51%) | – |
| 13. | 28.03.2024 | 8,01 (7,90%) | 20,71 (2,07%) | – |
| 14. | 28.06.2024 | 7,69 (7,90%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.09.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.12.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.03.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.06.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.09.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.12.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.03.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.06.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.09.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.12.2035 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.03.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.06.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.09.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.12.2036 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.03.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.06.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.09.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.12.2037 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.03.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.06.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.09.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.12.2038 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.03.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.06.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.09.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.12.2039 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.03.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.06.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.09.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.12.2040 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.03.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.06.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.09.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.12.2041 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.03.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.06.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.09.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.12.2042 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.03.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.06.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.09.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.12.2043 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.03.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.06.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.09.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.12.2044 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.03.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.06.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.09.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.12.2045 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.03.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.06.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.09.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.12.2046 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.03.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.06.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.09.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.12.2047 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.03.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.06.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.09.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.12.2048 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.03.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.06.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.09.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.12.2049 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.03.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.06.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 119. | 28.09.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 120. | 28.12.2050 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 121. | 28.03.2051 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 122. | 28.06.2051 | не определен | 386,06 (38,61%) | – |
