| Общая информация |
| Наименование: |
ЗАСЛОН 1Р1 |
| Наименование полное: |
ЗАСЛОН 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1064X8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "ЗАСЛОН" (ИНН 7826092350) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
20.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
16.04.2026 (714 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.04.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.10.2024 (168 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
62,33 RUB (12,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
935,90 RUB (93,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
941,04 RUB (94,10%) |
| НКД: |
5,14 RUB |
| Доходность текущая: |
13,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,63% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
17,11% год. |
| Доходность номинальная: |
16,11% год. |
| Доходность простая: |
16,75% год. |
| Дюрация: |
650 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
555 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: |
3,74 |
| PVBP: |
-0,14 |
