Ростелеком ПАО 001P-03R (RU000A0ZYG52)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Ростел1P3R |
Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-03R |
ISIN: | RU000A0ZYG52 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 21.11.2017 |
Дата оферты: | 14.11.2025 (544 дн.) |
Дата погашения: | 09.11.2027 (1269 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.05.2024 (5 дн.) |
Дата выплаты купона: | 12.11.2024 (177 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 45,87 RUB (9,20%) |
Дата последнего известного купона: | 11.11.2025 (541 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 922,10 RUB (92,21%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 923,61 RUB (92,36%) |
НКД: | 1,51 RUB |
Доходность текущая: | 9,98% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 12,22% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 12,36% год. |
Доходность номинальная: | 11,82% год. |
Доходность простая: | 12,38% год. |
Дюрация: | 1 106 дн. (3,03 лет) |
Дюрация модифицированная: | 984 дн. (2,70 лет) |
Выпуклость: | 10,30 |
PVBP: | -0,24 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,83% год. |
Доходность номинальная: | 14,97% год. |
Доходность простая: | 15,63% год. |
Дюрация: | 516 дн. (1,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 446 дн. (1,22 лет) |
Выпуклость: | 2,58 |
PVBP: | -0,11 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,83% год. |
Доходность номинальная: | 14,97% год. |
Доходность простая: | 15,63% год. |
Дюрация: | 516 дн. (1,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 446 дн. (1,22 лет) |
Выпуклость: | 2,58 |
PVBP: | -0,11 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
91,21 | 12,76% | 16,72% | 16,72% |
91,31 | 12,72% | 16,63% | 16,63% |
91,41 | 12,68% | 16,54% | 16,54% |
91,51 | 12,64% | 16,45% | 16,45% |
91,61 | 12,60% | 16,36% | 16,36% |
91,71 | 12,56% | 16,27% | 16,27% |
91,81 | 12,52% | 16,18% | 16,18% |
91,91 | 12,48% | 16,09% | 16,09% |
92,01 | 12,44% | 16,00% | 16,00% |
92,11 | 12,40% | 15,92% | 15,92% |
92,21 | 12,36% | 15,83% | 15,83% |
92,31 | 12,32% | 15,74% | 15,74% |
92,41 | 12,28% | 15,65% | 15,65% |
92,51 | 12,24% | 15,56% | 15,56% |
92,61 | 12,20% | 15,47% | 15,47% |
92,71 | 12,16% | 15,39% | 15,39% |
92,81 | 12,12% | 15,30% | 15,30% |
92,91 | 12,08% | 15,21% | 15,21% |
93,01 | 12,04% | 15,12% | 15,12% |
93,11 | 12,00% | 15,04% | 15,04% |
93,21 | 11,96% | 14,95% | 14,95% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.05.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
2. | 20.11.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
3. | 21.05.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
4. | 19.11.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
5. | 19.05.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
6. | 17.11.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
7. | 18.05.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
8. | 16.11.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
9. | 17.05.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
10. | 15.11.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
11. | 18.11.2022 | – | – | 09.11.2022 – 15.11.2022 |
12. | 16.05.2023 | 45,87 (9,20%) | – | – |
13. | 14.11.2023 | 45,87 (9,20%) | – | – |
14. | 14.05.2024 | 45,87 (9,20%) | – | – |
15. | 12.11.2024 | 45,87 (9,20%) | – | – |
16. | 13.05.2025 | 45,87 (9,20%) | – | – |
17. | 11.11.2025 | 45,87 (9,20%) | – | – |
18. | 14.11.2025 | – | – | 05.11.2025 – 11.11.2025 |
19. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
20. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
21. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
22. | 09.11.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |