| Общая информация |
| Наименование: |
BCS04/27-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 216 |
| ISIN: |
XS2388941580 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.04.2027 (1070 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
4 000 шт. (5 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (158 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
875,00 USD (70,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
875,00 USD (70,00%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,94% год. |
| Доходность номинальная: |
12,35% год. |
| Доходность простая: |
14,62% год. |
| Дюрация: |
1 070 дн. (2,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
947 дн. (2,60 лет) |
| Выпуклость: |
9,04 |
| PVBP: |
-0,22 |
