ХК Новотранс 001P-03 (RU000A105CM4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новотр 1Р3 |
| Наименование полное: | ХК Новотранс 001P-03 |
| ISIN: | RU000A105CM4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" (ИНН 4205119220) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.10.2027 (1253 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 28 500 000 шт. (28 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (70 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,17 RUB (11,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 913,10 RUB (91,31%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 919,83 RUB (91,98%) |
| НКД: | 6,73 RUB |
| Доходность текущая: | 12,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,91% год. |
| Доходность номинальная: | 15,93% год. |
| Доходность простая: | 12,24% год. |
| Дюрация: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 684 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,63 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,31 | 17,49% |
| 90,41 | 17,43% |
| 90,51 | 17,37% |
| 90,61 | 17,31% |
| 90,71 | 17,26% |
| 90,81 | 17,20% |
| 90,91 | 17,14% |
| 91,01 | 17,08% |
| 91,11 | 17,02% |
| 91,21 | 16,96% |
| 91,31 | 16,91% |
| 91,41 | 16,85% |
| 91,51 | 16,79% |
| 91,61 | 16,73% |
| 91,71 | 16,68% |
| 91,81 | 16,62% |
| 91,91 | 16,56% |
| 92,01 | 16,50% |
| 92,11 | 16,45% |
| 92,21 | 16,39% |
| 92,31 | 16,33% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.01.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 2. | 02.05.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 3. | 01.08.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 4. | 31.10.2023 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 5. | 30.01.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 6. | 30.04.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 7. | 30.07.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 8. | 29.10.2024 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 9. | 28.01.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 10. | 29.04.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 11. | 29.07.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 12. | 28.10.2025 | 29,17 (11,70%) | – | – |
| 13. | 27.01.2026 | 29,17 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 14. | 28.04.2026 | 25,52 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 15. | 28.07.2026 | 21,88 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 27.10.2026 | 18,23 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 17. | 26.01.2027 | 14,58 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 18. | 27.04.2027 | 10,94 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 27.07.2027 | 7,29 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 20. | 26.10.2027 | 3,65 (11,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
