Нижегородская область 35015 (RU000A102DS6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НижгорОб15 |
| Наименование полное: | Нижегородская область 35015 |
| ISIN: | RU000A102DS6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Нижегородской области (ИНН 5200000021) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.05.2026 (740 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (6,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 897,30 RUB (89,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 912,34 RUB (91,23%) |
| НКД: | 15,04 RUB |
| Доходность текущая: | 6,80% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,33% год. |
| Доходность номинальная: | 15,41% год. |
| Доходность простая: | 9,70% год. |
| Дюрация: | 418 дн. (1,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 360 дн. (0,99 лет) |
| Выпуклость: | 2,22 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,73 | 17,45% |
| 88,83 | 17,34% |
| 88,93 | 17,22% |
| 89,03 | 17,11% |
| 89,13 | 17,00% |
| 89,23 | 16,88% |
| 89,33 | 16,77% |
| 89,43 | 16,66% |
| 89,53 | 16,55% |
| 89,63 | 16,44% |
| 89,73 | 16,33% |
| 89,83 | 16,21% |
| 89,93 | 16,10% |
| 90,03 | 15,99% |
| 90,13 | 15,88% |
| 90,23 | 15,77% |
| 90,33 | 15,66% |
| 90,43 | 15,55% |
| 90,53 | 15,44% |
| 90,63 | 15,34% |
| 90,73 | 15,23% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 2. | 25.05.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 3. | 24.08.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 4. | 23.11.2021 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 5. | 22.02.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 6. | 24.05.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 7. | 23.08.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 8. | 22.11.2022 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 9. | 21.02.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 10. | 23.05.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 11. | 22.08.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 12. | 21.11.2023 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 13. | 20.02.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 14. | 21.05.2024 | 15,21 (6,10%) | – | – |
| 15. | 20.08.2024 | 15,21 (6,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 16. | 19.11.2024 | 10,65 (6,10%) | – | – |
| 17. | 18.02.2025 | 10,65 (6,10%) | – | – |
| 18. | 20.05.2025 | 10,65 (6,10%) | – | – |
| 19. | 19.08.2025 | 10,65 (6,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 20. | 18.11.2025 | 6,08 (6,10%) | – | – |
| 21. | 17.02.2026 | 6,08 (6,10%) | – | – |
| 22. | 27.05.2026 | 6,62 (6,10%) | 400,00 (40,00%) | – |
