СИБУР Холдинг 001Р-01 (RU000A104XW2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СибурХ1Р01 |
Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-01 |
ISIN: | RU000A104XW2 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 08.07.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 20.01.2026 (611 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 05.04.2024 (44 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.07.2024 (47 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 22,81 RUB (9,15%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 924,70 RUB (92,47%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 935,98 RUB (93,60%) |
НКД: | 11,28 RUB |
Доходность текущая: | 9,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 14,39% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,04% год. |
Доходность номинальная: | 14,26% год. |
Доходность простая: | 14,56% год. |
Дюрация: | 565 дн. (1,55 лет) |
Дюрация модифицированная: | 492 дн. (1,35 лет) |
Выпуклость: | 3,08 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
91,47 | 15,84% |
91,57 | 15,76% |
91,67 | 15,68% |
91,77 | 15,60% |
91,87 | 15,52% |
91,97 | 15,43% |
92,07 | 15,35% |
92,17 | 15,28% |
92,27 | 15,20% |
92,37 | 15,12% |
92,47 | 15,04% |
92,57 | 14,96% |
92,67 | 14,88% |
92,77 | 14,80% |
92,87 | 14,72% |
92,97 | 14,64% |
93,07 | 14,56% |
93,17 | 14,48% |
93,27 | 14,41% |
93,37 | 14,33% |
93,47 | 14,25% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 07.10.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
2. | 24.11.2022 | – | – | 23.11.2022 – 24.11.2022 |
3. | 06.01.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
4. | 07.04.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
5. | 07.07.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
6. | 06.10.2023 | 22,81 (9,15%) | – | – |
7. | 05.01.2024 | 22,81 (9,15%) | – | – |
8. | 05.04.2024 | 22,81 (9,15%) | – | – |
9. | 05.07.2024 | 22,81 (9,15%) | – | – |
10. | 04.10.2024 | 22,81 (9,15%) | – | – |
11. | 03.01.2025 | 22,81 (9,15%) | – | – |
12. | 04.04.2025 | 22,81 (9,15%) | – | – |
13. | 04.07.2025 | 22,81 (9,15%) | – | – |
14. | 03.10.2025 | 22,81 (9,15%) | – | – |
15. | 20.01.2026 | 27,32 (9,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |