"Газпром нефть" ПАО 001P-04R (RU000A0ZYLC4)

Общая информация
Наименование: Газпнф1P4R
Наименование полное: "Газпром нефть" ПАО 001P-04R
ISIN: RU000A0ZYLC4
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 21.12.2017
Дата оферты:
Дата погашения: 12.12.2024 (206 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 14.12.2023 (158 дн.)
Дата выплаты купона: 13.06.2024 (24 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 38,39 RUB (7,70%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 958,80 RUB (95,88%)
Полная цена (с учетом НКД): 992,34 RUB (99,23%)
НКД: 33,54 RUB
Доходность текущая: 8,03% год.
Доходность текущая модифицированная: 15,33% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 16,13% год.
Доходность номинальная: 15,24% год.
Доходность простая: 15,08% год.
Дюрация: 199 дн. (0,55 лет)
Дюрация модифицированная: 171 дн. (0,47 лет)
Выпуклость: 0,63
PVBP: -0,05
Цена Доходность к погашению
94,88 18,31%
94,98 18,09%
95,08 17,87%
95,18 17,65%
95,28 17,43%
95,38 17,22%
95,48 17,00%
95,58 16,78%
95,68 16,57%
95,78 16,35%
95,88 16,13%
95,98 15,92%
96,08 15,71%
96,18 15,49%
96,28 15,28%
96,38 15,07%
96,48 14,86%
96,58 14,65%
96,68 14,44%
96,78 14,23%
96,88 14,02%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 21.06.2018 38,39 (7,70%)
2. 20.12.2018 38,39 (7,70%)
3. 20.06.2019 38,39 (7,70%)
4. 19.12.2019 38,39 (7,70%)
5. 18.06.2020 38,39 (7,70%)
6. 17.12.2020 38,39 (7,70%)
7. 17.06.2021 38,39 (7,70%)
8. 16.12.2021 38,39 (7,70%)
9. 16.06.2022 38,39 (7,70%)
10. 15.12.2022 38,39 (7,70%)
11. 15.06.2023 38,39 (7,70%)
12. 14.12.2023 38,39 (7,70%)
13. 13.06.2024 38,39 (7,70%)
14. 12.12.2024 38,39 (7,70%) 1 000,00 (100,00%)