"Газпром нефть" ПАО 001P-04R (RU000A0ZYLC4)

Общая информация
Наименование: Газпнф1P4R
Наименование полное: "Газпром нефть" ПАО 001P-04R
ISIN: RU000A0ZYLC4
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 21.12.2017
Дата оферты:
Дата погашения: 12.12.2024 (211 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 14.12.2023 (153 дн.)
Дата выплаты купона: 13.06.2024 (29 дн.)
Длительность текущего купона: 182 дн.
Периодичность выплаты: 2 в год
Текущий купон: 38,39 RUB (7,70%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 960,10 RUB (96,01%)
Полная цена (с учетом НКД): 992,59 RUB (99,26%)
НКД: 32,49 RUB
Доходность текущая: 8,02% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,92% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 15,66% год.
Доходность номинальная: 14,81% год.
Доходность простая: 14,67% год.
Дюрация: 204 дн. (0,56 лет)
Дюрация модифицированная: 176 дн. (0,48 лет)
Выпуклость: 0,66
PVBP: -0,05
Цена Доходность к погашению
95,01 17,77%
95,11 17,56%
95,21 17,34%
95,31 17,13%
95,41 16,92%
95,51 16,71%
95,61 16,50%
95,71 16,29%
95,81 16,08%
95,91 15,87%
96,01 15,66%
96,11 15,45%
96,21 15,24%
96,31 15,04%
96,41 14,83%
96,51 14,62%
96,61 14,42%
96,71 14,21%
96,81 14,01%
96,91 13,81%
97,01 13,60%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 21.06.2018 38,39 (7,70%)
2. 20.12.2018 38,39 (7,70%)
3. 20.06.2019 38,39 (7,70%)
4. 19.12.2019 38,39 (7,70%)
5. 18.06.2020 38,39 (7,70%)
6. 17.12.2020 38,39 (7,70%)
7. 17.06.2021 38,39 (7,70%)
8. 16.12.2021 38,39 (7,70%)
9. 16.06.2022 38,39 (7,70%)
10. 15.12.2022 38,39 (7,70%)
11. 15.06.2023 38,39 (7,70%)
12. 14.12.2023 38,39 (7,70%)
13. 13.06.2024 38,39 (7,70%)
14. 12.12.2024 38,39 (7,70%) 1 000,00 (100,00%)