| Общая информация |
| Наименование: |
RUS-36 EUR |
| Наименование полное: |
ГОВОЗ РФ 12978104V (RU) |
| ISIN: |
RU000A1034K8 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
27.05.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.05.2036 (4399 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
10 000 шт. (1 000 000 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.05.2023 (350 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
2 650,00 EUR (2,65%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
80 000,00 EUR (80,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
82 548,63 EUR (82,55%) |
| НКД: |
2 548,63 EUR |
| Доходность текущая: |
3,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
4,97% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
4,88% год. |
| Доходность номинальная: |
4,79% год. |
| Доходность простая: |
5,22% год. |
| Дюрация: |
3 625 дн. (9,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
3 457 дн. (9,47 лет) |
| Выпуклость: |
111,45 |
| PVBP: |
-73,57 |
