| Общая информация |
| Наименование: |
BCS 06/24 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 38 |
| ISIN: |
XS1962541709 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.03.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.06.2024 (51 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
15 400 шт. (19 250 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.01.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (51 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
180 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
53,27 USD (8,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 175,00 USD (94,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 213,18 USD (97,05%) |
| НКД: |
38,18 USD |
| Доходность текущая: |
9,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
51,98% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
66,98% год. |
| Доходность номинальная: |
54,70% год. |
| Доходность простая: |
53,15% год. |
| Дюрация: |
51 дн. (0,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
31 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: |
0,06 |
| PVBP: |
-0,01 |
