Газпром нефть БО 003Р-01R (RU000A101137)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпнф3P1R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003Р-01R |
| ISIN: | RU000A101137 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.11.2024 (186 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 17,08 RUB (6,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,00 RUB (96,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 976,89 RUB (97,69%) |
| НКД: | 16,89 RUB |
| Доходность текущая: | 7,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,03% год. |
| Доходность простая: | 14,94% год. |
| Дюрация: | 181 дн. (0,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 156 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: | 0,56 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,00 | 18,33% |
| 95,10 | 18,08% |
| 95,20 | 17,84% |
| 95,30 | 17,59% |
| 95,40 | 17,35% |
| 95,50 | 17,10% |
| 95,60 | 16,86% |
| 95,70 | 16,62% |
| 95,80 | 16,38% |
| 95,90 | 16,14% |
| 96,00 | 15,90% |
| 96,10 | 15,66% |
| 96,20 | 15,43% |
| 96,30 | 15,19% |
| 96,40 | 14,95% |
| 96,50 | 14,72% |
| 96,60 | 14,48% |
| 96,70 | 14,25% |
| 96,80 | 14,01% |
| 96,90 | 13,78% |
| 97,00 | 13,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.02.2020 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 2. | 12.05.2020 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 3. | 11.08.2020 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 4. | 10.11.2020 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 5. | 09.02.2021 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 6. | 11.05.2021 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 7. | 10.08.2021 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 8. | 09.11.2021 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 9. | 08.02.2022 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 10. | 10.05.2022 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 11. | 09.08.2022 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 12. | 08.11.2022 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 13. | 07.02.2023 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 14. | 09.05.2023 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 15. | 08.08.2023 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 16. | 07.11.2023 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 17. | 06.02.2024 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 18. | 07.05.2024 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 19. | 06.08.2024 | 17,08 (6,85%) | – | – |
| 20. | 05.11.2024 | 17,08 (6,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
