РЖД БО 001Р-07R (RU000A0ZZ9R4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-07R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001Р-07R |
| ISIN: | RU000A0ZZ9R4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.06.2018 |
| Дата оферты: | 11.06.2024 (39 дн.) |
| Дата погашения: | 26.05.2033 (3310 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.12.2023 (148 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (34 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 36,40 RUB (7,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.06.2024 (34 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 993,70 RUB (99,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,90 RUB (102,39%) |
| НКД: | 30,20 RUB |
| Доходность текущая: | 7,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,52% год. |
| Доходность номинальная: | 7,32% год. |
| Доходность простая: | 7,19% год. |
| Дюрация: | 2 404 дн. (6,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 236 дн. (6,13 лет) |
| Выпуклость: | 51,79 |
| PVBP: | -0,60 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,91% год. |
| Доходность номинальная: | 13,24% год. |
| Доходность простая: | 13,11% год. |
| Дюрация: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,91% год. |
| Доходность номинальная: | 13,24% год. |
| Доходность простая: | 13,11% год. |
| Дюрация: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,37 | 7,68% | 26,57% | 26,57% |
| 98,47 | 7,67% | 25,24% | 25,24% |
| 98,57 | 7,65% | 23,92% | 23,92% |
| 98,67 | 7,63% | 22,62% | 22,62% |
| 98,77 | 7,62% | 21,33% | 21,33% |
| 98,87 | 7,60% | 20,06% | 20,06% |
| 98,97 | 7,59% | 18,80% | 18,80% |
| 99,07 | 7,57% | 17,56% | 17,56% |
| 99,17 | 7,55% | 16,33% | 16,33% |
| 99,27 | 7,54% | 15,11% | 15,11% |
| 99,37 | 7,52% | 13,91% | 13,91% |
| 99,47 | 7,51% | 12,73% | 12,73% |
| 99,57 | 7,49% | 11,55% | 11,55% |
| 99,67 | 7,47% | 10,39% | 10,39% |
| 99,77 | 7,46% | 9,24% | 9,24% |
| 99,87 | 7,44% | 8,11% | 8,11% |
| 99,97 | 7,43% | 6,99% | 6,99% |
| 100,07 | 7,41% | 5,88% | 5,88% |
| 100,17 | 7,40% | 4,78% | 4,78% |
| 100,27 | 7,38% | 3,70% | 3,70% |
| 100,37 | 7,36% | 2,63% | 2,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.12.2018 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 2. | 13.06.2019 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 3. | 12.12.2019 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 4. | 11.06.2020 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 5. | 10.12.2020 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 6. | 10.06.2021 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 7. | 09.12.2021 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 8. | 09.06.2022 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 9. | 08.12.2022 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 10. | 08.06.2023 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 11. | 07.12.2023 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 12. | 06.06.2024 | 36,40 (7,30%) | – | – |
| 13. | 11.06.2024 | – | – | 31.05.2024 – 06.06.2024 |
| 14. | 05.12.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 05.06.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 04.06.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 03.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 01.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 24. | 29.11.2029 | не определен | – | – |
| 25. | 30.05.2030 | не определен | – | – |
| 26. | 28.11.2030 | не определен | – | – |
| 27. | 29.05.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 27.11.2031 | не определен | – | – |
| 29. | 27.05.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 25.11.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 26.05.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
