Общая информация |
Наименование: |
СберИОС442 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-442R 5Г ТОВ КРЗ |
ISIN: |
RU000A103216 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.05.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.05.2026 (741 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
322 325 шт. (322 325 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.05.2021 (1092 дн.) |
Дата выплаты купона: |
28.05.2026 (741 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
765,10 RUB (76,51%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
765,40 RUB (76,54%) |
НКД: |
0,30 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,58% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,10% год. |
Доходность номинальная: |
13,41% год. |
Доходность простая: |
15,13% год. |
Дюрация: |
741 дн. (2,03 лет) |
Дюрация модифицированная: |
649 дн. (1,78 лет) |
Выпуклость: |
4,72 |
PVBP: |
-0,13 |