| Общая информация |
| Наименование: |
СФО СБ 01 |
| Наименование полное: |
СФО СБ Структурные продукты 01 |
| ISIN: |
RU000A101CJ9 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество "СБ Структурные продукты" (ИНН 7704447951) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
10.02.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.12.2024 (202 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.03.2024 (51 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,00 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
964,00 RUB (96,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
964,00 RUB (96,40%) |
| НКД: |
0,00 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,50% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,85% год. |
| Доходность номинальная: |
6,68% год. |
| Доходность простая: |
6,75% год. |
| Дюрация: |
202 дн. (0,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
189 дн. (0,52 лет) |
| Выпуклость: |
0,75 |
| PVBP: |
-0,05 |
