ФСК Россети ПАО БО 001P-06R (RU000A105559)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС1Р6 |
| Наименование полное: | ФСК Россети ПАО БО 001P-06R |
| ISIN: | RU000A105559 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2022 |
| Дата оферты: | 31.08.2026 (851 дн.) |
| Дата погашения: | 18.08.2032 (3030 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,69 RUB (8,70%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.08.2026 (846 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 889,60 RUB (88,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 905,09 RUB (90,51%) |
| НКД: | 15,49 RUB |
| Доходность текущая: | 9,78% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,16% год. |
| Доходность номинальная: | 10,72% год. |
| Доходность простая: | 11,08% год. |
| Дюрация: | 2 095 дн. (5,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 884 дн. (5,16 лет) |
| Выпуклость: | 38,32 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,16% год. |
| Доходность номинальная: | 14,37% год. |
| Доходность простая: | 14,86% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 658 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,06 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,16% год. |
| Доходность номинальная: | 14,37% год. |
| Доходность простая: | 14,86% год. |
| Дюрация: | 757 дн. (2,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 658 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,06 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 87,96 | 11,37% | 15,78% | 15,78% |
| 88,06 | 11,35% | 15,72% | 15,72% |
| 88,16 | 11,33% | 15,66% | 15,66% |
| 88,26 | 11,31% | 15,59% | 15,59% |
| 88,36 | 11,29% | 15,53% | 15,53% |
| 88,46 | 11,27% | 15,47% | 15,47% |
| 88,56 | 11,24% | 15,41% | 15,41% |
| 88,66 | 11,22% | 15,35% | 15,35% |
| 88,76 | 11,20% | 15,28% | 15,28% |
| 88,86 | 11,18% | 15,22% | 15,22% |
| 88,96 | 11,16% | 15,16% | 15,16% |
| 89,06 | 11,14% | 15,10% | 15,10% |
| 89,16 | 11,12% | 15,04% | 15,04% |
| 89,26 | 11,09% | 14,98% | 14,98% |
| 89,36 | 11,07% | 14,92% | 14,92% |
| 89,46 | 11,05% | 14,86% | 14,86% |
| 89,56 | 11,03% | 14,80% | 14,80% |
| 89,66 | 11,01% | 14,73% | 14,73% |
| 89,76 | 10,99% | 14,67% | 14,67% |
| 89,86 | 10,97% | 14,61% | 14,61% |
| 89,96 | 10,95% | 14,55% | 14,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.11.2022 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 2. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 3. | 01.03.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 4. | 31.05.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 5. | 30.08.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 6. | 29.11.2023 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 7. | 28.02.2024 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 8. | 29.05.2024 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 9. | 28.08.2024 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 10. | 27.11.2024 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 11. | 26.02.2025 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 12. | 28.05.2025 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 13. | 27.08.2025 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 14. | 26.11.2025 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 15. | 25.02.2026 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 16. | 27.05.2026 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 17. | 26.08.2026 | 21,69 (8,70%) | – | – |
| 18. | 31.08.2026 | – | – | 20.08.2026 – 26.08.2026 |
| 19. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 23.05.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 22.08.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 20.02.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 22.05.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 35. | 20.11.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 21.05.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 39. | 19.11.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 19.05.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 18.08.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
