Славнефть БО 001Р-03 (RU000A1013U1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Славнеф1Р3 |
| Наименование полное: | Славнефть БО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A1013U1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть" (ИНН 7707017509) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.11.2019 |
| Дата оферты: | 20.11.2025 (552 дн.) |
| Дата погашения: | 15.11.2029 (2008 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.02.2024 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,19 RUB (8,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.11.2025 (552 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 940,50 RUB (94,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 960,99 RUB (96,10%) |
| НКД: | 20,49 RUB |
| Доходность текущая: | 9,04% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,27% год. |
| Доходность номинальная: | 9,90% год. |
| Доходность простая: | 9,96% год. |
| Дюрация: | 1 577 дн. (4,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 430 дн. (3,92 лет) |
| Выпуклость: | 21,55 |
| PVBP: | -0,37 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,47% год. |
| Доходность номинальная: | 12,84% год. |
| Доходность простая: | 12,89% год. |
| Дюрация: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 451 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,70 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,47% год. |
| Доходность номинальная: | 12,84% год. |
| Доходность простая: | 12,89% год. |
| Дюрация: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 451 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,70 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 93,05 | 10,54% | 14,32% | 14,32% |
| 93,15 | 10,51% | 14,23% | 14,23% |
| 93,25 | 10,49% | 14,15% | 14,15% |
| 93,35 | 10,46% | 14,06% | 14,06% |
| 93,45 | 10,43% | 13,98% | 13,98% |
| 93,55 | 10,40% | 13,89% | 13,89% |
| 93,65 | 10,38% | 13,81% | 13,81% |
| 93,75 | 10,35% | 13,72% | 13,72% |
| 93,85 | 10,32% | 13,64% | 13,64% |
| 93,95 | 10,30% | 13,55% | 13,55% |
| 94,05 | 10,27% | 13,47% | 13,47% |
| 94,15 | 10,25% | 13,39% | 13,39% |
| 94,25 | 10,22% | 13,30% | 13,30% |
| 94,35 | 10,19% | 13,22% | 13,22% |
| 94,45 | 10,17% | 13,13% | 13,13% |
| 94,55 | 10,14% | 13,05% | 13,05% |
| 94,65 | 10,11% | 12,97% | 12,97% |
| 94,75 | 10,09% | 12,88% | 12,88% |
| 94,85 | 10,06% | 12,80% | 12,80% |
| 94,95 | 10,03% | 12,72% | 12,72% |
| 95,05 | 10,01% | 12,64% | 12,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.02.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 2. | 28.05.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 3. | 27.08.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 4. | 26.11.2020 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 5. | 25.02.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 6. | 27.05.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 7. | 26.08.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 8. | 25.11.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 9. | 24.02.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 10. | 26.05.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 11. | 25.08.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 12. | 24.11.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 13. | 29.11.2022 | – | – | 18.11.2022 – 24.11.2022 |
| 14. | 23.02.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 15. | 25.05.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 16. | 24.08.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 17. | 23.11.2023 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 18. | 22.02.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 19. | 23.05.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 20. | 22.08.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 21. | 21.11.2024 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 22. | 20.02.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 23. | 22.05.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 24. | 21.08.2025 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 25. | 20.11.2025 | 21,19 (8,50%) | – | 14.11.2025 – 20.11.2025 |
| 26. | 25.11.2025 | – | – | 14.11.2025 – 20.11.2025 |
| 27. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 21.05.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 19.11.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 17.08.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 16.11.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 16.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 15.11.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
