| Общая информация |
| Наименование: |
СамолетP11 |
| Наименование полное: |
ГК Самолет БО-П11 |
| ISIN: |
RU000A104JQ3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
15.02.2022 |
| Дата оферты: |
14.02.2025 (146 дн.) |
| Дата погашения: |
08.02.2028 (1235 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.08.2024 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.02.2025 (143 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
63,33 RUB (12,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.02.2025 (143 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
963,90 RUB (96,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
978,17 RUB (97,82%) |
| НКД: |
14,27 RUB |
| Доходность текущая: |
13,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,24% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,53% год. |
| Доходность номинальная: |
13,80% год. |
| Доходность простая: |
14,05% год. |
| Дюрация: |
1 024 дн. (2,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
894 дн. (2,45 лет) |
| Выпуклость: |
8,87 |
| PVBP: |
-0,24 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
23,75% год. |
| Доходность номинальная: |
21,88% год. |
| Доходность простая: |
22,22% год. |
| Дюрация: |
143 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
116 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,36 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,75% год. |
| Доходность номинальная: |
21,88% год. |
| Доходность простая: |
22,22% год. |
| Дюрация: |
143 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
116 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,36 |
| PVBP: |
-0,03 |
