ТрансКонтейнер П02-01 (RU000A109E71)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТрансКо2P1 |
| Наименование полное: | ТрансКонтейнер П02-01 |
| ISIN: | RU000A109E71 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 04.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.08.2027 (1063 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 27 000 000 шт. (27 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.09.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,00 RUB (99,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,31 RUB (100,83%) |
| НКД: | 10,31 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,28% год. |
| Доходность номинальная: | -0,28% год. |
| Доходность простая: | -0,28% год. |
| Дюрация: | 1 063 дн. (2,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 066 дн. (2,92 лет) |
| Выпуклость: | 11,46 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,80 | 0,06% |
| 98,90 | 0,02% |
| 99,00 | -0,01% |
| 99,10 | -0,04% |
| 99,20 | -0,08% |
| 99,30 | -0,11% |
| 99,40 | -0,15% |
| 99,50 | -0,18% |
| 99,60 | -0,22% |
| 99,70 | -0,25% |
| 99,80 | -0,28% |
| 99,90 | -0,32% |
| 100,00 | -0,35% |
| 100,10 | -0,39% |
| 100,20 | -0,42% |
| 100,30 | -0,45% |
| 100,40 | -0,49% |
| 100,50 | -0,52% |
| 100,60 | -0,55% |
| 100,70 | -0,59% |
| 100,80 | -0,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.10.2024 | не определен | – | – |
| 2. | 03.11.2024 | не определен | – | – |
| 3. | 03.12.2024 | не определен | – | – |
| 4. | 02.01.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 01.02.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 03.03.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 02.04.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 02.05.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 20.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
