Общая информация |
Наименование: |
ТелХолБ2-4 |
Наименование полное: |
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-04 |
ISIN: |
RU000A106K19 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг" (ИНН 5902202276) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
14.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
11.07.2025 (293 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
12.07.2024 (71 дн.) |
Дата выплаты купона: |
11.10.2024 (20 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
29,92 RUB (12,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
930,00 RUB (93,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
954,00 RUB (95,40%) |
НКД: |
24,00 RUB |
Доходность текущая: |
12,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
21,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
23,44% год. |
Доходность номинальная: |
21,62% год. |
Доходность простая: |
21,63% год. |
Дюрация: |
277 дн. (0,76 лет) |
Дюрация модифицированная: |
224 дн. (0,61 лет) |
Выпуклость: |
0,89 |
PVBP: |
-0,06 |