| Общая информация |
| Наименование: |
ИКС5Фин2P3 |
| Наименование полное: |
ИКС 5 ФИНАНС 002Р-03 |
| ISIN: |
RU000A105NE8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
22.12.2022 |
| Дата оферты: |
21.03.2025 (307 дн.) |
| Дата погашения: |
21.03.2025 (307 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
14 000 000 шт. (14 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.12.2023 (149 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
43,28 RUB (8,68%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
949,20 RUB (94,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
985,11 RUB (98,51%) |
| НКД: |
35,91 RUB |
| Доходность текущая: |
9,14% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,18% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
154,89% год. |
| Доходность номинальная: |
105,41% год. |
| Доходность простая: |
135,57% год. |
| Дюрация: |
294 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
115 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,23 |
| PVBP: |
-0,03 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
154,89% год. |
| Доходность номинальная: |
105,41% год. |
| Доходность простая: |
135,57% год. |
| Дюрация: |
294 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
115 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,23 |
| PVBP: |
-0,03 |
