Биннофарм Групп 001Р-01 (RU000A1043Z7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P1 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A1043Z7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.11.2021 |
| Дата оферты: | 25.11.2024 (191 дн.) |
| Дата погашения: | 05.11.2036 (4554 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,90 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.11.2024 (186 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,00 RUB (98,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,14 RUB (102,31%) |
| НКД: | 34,14 RUB |
| Доходность текущая: | 14,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,24% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,95% год. |
| Доходность номинальная: | 14,17% год. |
| Доходность простая: | 13,76% год. |
| Дюрация: | 2 131 дн. (5,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 854 дн. (5,08 лет) |
| Выпуклость: | 44,40 |
| PVBP: | -0,50 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,12% год. |
| Доходность номинальная: | 16,12% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 177 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,12% год. |
| Доходность номинальная: | 16,12% год. |
| Доходность простая: | 15,64% год. |
| Дюрация: | 177 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,90 | 15,14% | 19,52% | 19,52% |
| 98,00 | 15,12% | 19,28% | 19,28% |
| 98,10 | 15,10% | 19,04% | 19,04% |
| 98,20 | 15,08% | 18,80% | 18,80% |
| 98,30 | 15,06% | 18,56% | 18,56% |
| 98,40 | 15,04% | 18,32% | 18,32% |
| 98,50 | 15,02% | 18,08% | 18,08% |
| 98,60 | 15,00% | 17,84% | 17,84% |
| 98,70 | 14,98% | 17,60% | 17,60% |
| 98,80 | 14,97% | 17,36% | 17,36% |
| 98,90 | 14,95% | 17,12% | 17,12% |
| 99,00 | 14,93% | 16,89% | 16,89% |
| 99,10 | 14,91% | 16,65% | 16,65% |
| 99,20 | 14,89% | 16,42% | 16,42% |
| 99,30 | 14,87% | 16,19% | 16,19% |
| 99,40 | 14,85% | 15,95% | 15,95% |
| 99,50 | 14,83% | 15,72% | 15,72% |
| 99,60 | 14,81% | 15,49% | 15,49% |
| 99,70 | 14,79% | 15,26% | 15,26% |
| 99,80 | 14,77% | 15,03% | 15,03% |
| 99,90 | 14,76% | 14,80% | 14,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 2. | 25.05.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 3. | 24.08.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 4. | 23.11.2022 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 5. | 22.02.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 6. | 24.05.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 7. | 23.08.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 8. | 22.11.2023 | 24,68 (9,90%) | – | – |
| 9. | 27.11.2023 | – | – | 16.11.2023 – 22.11.2023 |
| 10. | 21.02.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 11. | 22.05.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 12. | 21.08.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 13. | 20.11.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 14. | 25.11.2024 | – | – | 14.11.2024 – 20.11.2024 |
| 15. | 19.02.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 21.05.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 20.08.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 15.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 14.02.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 15.08.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 14.11.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 13.02.2030 | не определен | – | – |
| 36. | 15.05.2030 | не определен | – | – |
| 37. | 14.08.2030 | не определен | – | – |
| 38. | 13.11.2030 | не определен | – | – |
| 39. | 12.02.2031 | не определен | – | – |
| 40. | 14.05.2031 | не определен | – | – |
| 41. | 13.08.2031 | не определен | – | – |
| 42. | 12.11.2031 | не определен | – | – |
| 43. | 11.02.2032 | не определен | – | – |
| 44. | 12.05.2032 | не определен | – | – |
| 45. | 11.08.2032 | не определен | – | – |
| 46. | 10.11.2032 | не определен | – | – |
| 47. | 09.02.2033 | не определен | – | – |
| 48. | 11.05.2033 | не определен | – | – |
| 49. | 10.08.2033 | не определен | – | – |
| 50. | 09.11.2033 | не определен | – | – |
| 51. | 08.02.2034 | не определен | – | – |
| 52. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
| 53. | 09.08.2034 | не определен | – | – |
| 54. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
| 55. | 07.02.2035 | не определен | – | – |
| 56. | 09.05.2035 | не определен | – | – |
| 57. | 08.08.2035 | не определен | – | – |
| 58. | 07.11.2035 | не определен | – | – |
| 59. | 06.02.2036 | не определен | – | – |
| 60. | 07.05.2036 | не определен | – | – |
| 61. | 06.08.2036 | не определен | – | – |
| 62. | 05.11.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
