Ямало-Ненецкий АО об 2017 - 2 (RU000A0ZYM47)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯНАО2017-2 |
| Наименование полное: | Ямало-Ненецкий АО об 2017 - 2 |
| ISIN: | RU000A0ZYM47 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН 8901017477) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.12.2024 (222 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 200,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 500 000 шт. (5 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2024 (58 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2024 (33 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 3,49 RUB (7,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 5 777,94 RUB (2 888,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 5 780,28 RUB (2 890,14%) |
| НКД: | 2,34 RUB |
| Доходность текущая: | 0,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -4 585,23% год. |
| Цена |
|---|
| 2 887,97 |
| 2 888,07 |
| 2 888,17 |
| 2 888,27 |
| 2 888,37 |
| 2 888,47 |
| 2 888,57 |
| 2 888,67 |
| 2 888,77 |
| 2 888,87 |
| 2 888,97 |
| 2 889,07 |
| 2 889,17 |
| 2 889,27 |
| 2 889,37 |
| 2 889,47 |
| 2 889,57 |
| 2 889,67 |
| 2 889,77 |
| 2 889,87 |
| 2 889,97 |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2018 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 2. | 27.06.2018 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 3. | 26.09.2018 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 4. | 26.12.2018 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 5. | 27.03.2019 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 6. | 26.06.2019 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 7. | 25.09.2019 | 17,45 (7,00%) | – | – |
| 8. | 25.12.2019 | 17,45 (7,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 25.03.2020 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 10. | 24.06.2020 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 11. | 23.09.2020 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 12. | 23.12.2020 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 13. | 24.03.2021 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 14. | 23.06.2021 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 15. | 22.09.2021 | 13,96 (7,00%) | – | – |
| 16. | 22.12.2021 | 13,96 (7,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 17. | 23.03.2022 | 10,47 (7,00%) | – | – |
| 18. | 22.06.2022 | 10,47 (7,00%) | – | – |
| 19. | 21.09.2022 | 10,47 (7,00%) | – | – |
| 20. | 21.12.2022 | 10,47 (7,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 21. | 22.03.2023 | 6,98 (7,00%) | – | – |
| 22. | 21.06.2023 | 6,98 (7,00%) | – | – |
| 23. | 20.09.2023 | 6,98 (7,00%) | – | – |
| 24. | 20.12.2023 | 6,98 (7,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 20.03.2024 | 3,49 (7,00%) | – | – |
| 26. | 19.06.2024 | 3,49 (7,00%) | – | – |
| 27. | 18.09.2024 | 3,49 (7,00%) | – | – |
| 28. | 25.12.2024 | 3,76 (7,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
