ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 (RU000A106TJ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФИНСИСТ 01 |
| Наименование полное: | ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 |
| ISIN: | RU000A106TJ2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ" (ИНН 9729292044) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.08.2027 (1180 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 926,50 RUB (92,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 936,58 RUB (93,66%) |
| НКД: | 10,08 RUB |
| Доходность текущая: | 17,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,02% год. |
| Доходность номинальная: | 20,41% год. |
| Доходность простая: | 14,26% год. |
| Дюрация: | 671 дн. (1,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Выпуклость: | 3,96 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,65 | 22,74% |
| 91,75 | 22,66% |
| 91,85 | 22,59% |
| 91,95 | 22,52% |
| 92,05 | 22,45% |
| 92,15 | 22,38% |
| 92,25 | 22,31% |
| 92,35 | 22,23% |
| 92,45 | 22,16% |
| 92,55 | 22,09% |
| 92,65 | 22,02% |
| 92,75 | 21,95% |
| 92,85 | 21,88% |
| 92,95 | 21,81% |
| 93,05 | 21,74% |
| 93,15 | 21,67% |
| 93,25 | 21,60% |
| 93,35 | 21,53% |
| 93,45 | 21,46% |
| 93,55 | 21,39% |
| 93,65 | 21,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 30.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 29.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 29.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 28.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 27.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 28.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 27.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 27.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 26.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 26.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 25.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 24.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 24.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 23.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 23.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 22.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 21.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 23.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 22.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 22.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 21.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 21.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 20.08.2025 | 13,15 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 25. | 19.09.2025 | 12,62 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 26. | 19.10.2025 | 12,10 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 27. | 18.11.2025 | 11,57 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 28. | 18.12.2025 | 11,05 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 29. | 17.01.2026 | 10,52 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 30. | 16.02.2026 | 9,99 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 31. | 18.03.2026 | 9,47 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 32. | 17.04.2026 | 8,94 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 33. | 17.05.2026 | 8,42 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 34. | 16.06.2026 | 7,89 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 35. | 16.07.2026 | 7,36 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 36. | 15.08.2026 | 6,84 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 37. | 14.09.2026 | 6,31 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 38. | 14.10.2026 | 5,79 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 39. | 13.11.2026 | 5,26 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 40. | 13.12.2026 | 4,73 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 41. | 12.01.2027 | 4,21 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 42. | 11.02.2027 | 3,68 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 43. | 13.03.2027 | 3,16 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 44. | 12.04.2027 | 2,63 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 45. | 12.05.2027 | 2,10 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 46. | 11.06.2027 | 1,58 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 47. | 11.07.2027 | 1,05 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
| 48. | 10.08.2027 | 0,53 (16,00%) | 40,00 (4,00%) | – |
