Волгоградская обл. 35007 обл. (RU000A0JXSD3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВлгОб35007 |
| Наименование полное: | Волгоградская обл. 35007 обл. |
| ISIN: | RU000A0JXSD3 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Комитет финансов Волгоградской области (ИНН 3444130624) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.06.2024 (30 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,91 RUB (7,90%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 298,53 RUB (99,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 302,49 RUB (100,83%) |
| НКД: | 3,96 RUB |
| Доходность текущая: | 7,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,66% год. |
| Доходность номинальная: | 13,92% год. |
| Доходность простая: | 13,76% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 26 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,51 | 29,44% |
| 98,61 | 27,87% |
| 98,71 | 26,33% |
| 98,81 | 24,80% |
| 98,91 | 23,29% |
| 99,01 | 21,81% |
| 99,11 | 20,34% |
| 99,21 | 18,89% |
| 99,31 | 17,46% |
| 99,41 | 16,05% |
| 99,51 | 14,66% |
| 99,61 | 13,28% |
| 99,71 | 11,93% |
| 99,81 | 10,59% |
| 99,91 | 9,27% |
| 100,01 | 7,96% |
| 100,11 | 6,67% |
| 100,21 | 5,40% |
| 100,31 | 4,15% |
| 100,41 | 2,91% |
| 100,51 | 1,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2017 | 25,75 (9,40%) | – | – |
| 2. | 10.12.2017 | 23,44 (9,40%) | – | – |
| 3. | 11.03.2018 | 23,44 (9,40%) | – | – |
| 4. | 10.06.2018 | 23,44 (9,40%) | – | – |
| 5. | 09.09.2018 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 6. | 09.12.2018 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 7. | 10.03.2019 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 8. | 09.06.2019 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 9. | 08.09.2019 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 10. | 08.12.2019 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 11. | 08.03.2020 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 12. | 07.06.2020 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 13. | 06.09.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 14. | 06.12.2020 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 15. | 07.03.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 16. | 06.06.2021 | 21,57 (8,65%) | – | – |
| 17. | 05.09.2021 | 20,94 (8,40%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 05.12.2021 | 18,85 (8,40%) | – | – |
| 19. | 06.03.2022 | 18,85 (8,40%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 05.06.2022 | 16,75 (8,40%) | – | – |
| 21. | 04.09.2022 | 16,26 (8,15%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 22. | 04.12.2022 | 13,21 (8,15%) | – | – |
| 23. | 05.03.2023 | 13,21 (8,15%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 24. | 04.06.2023 | 10,16 (8,15%) | – | – |
| 25. | 03.09.2023 | 9,85 (7,90%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 26. | 03.12.2023 | 5,91 (7,90%) | – | – |
| 27. | 03.03.2024 | 5,91 (7,90%) | – | – |
| 28. | 02.06.2024 | 5,91 (7,90%) | 300,00 (30,00%) | – |
