Почта России (АО) БО-001P-04 (RU000A0ZZ5H3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ПочтаРБ1P4 |
Наименование полное: | Почта России (АО) БО-001P-04 |
ISIN: | RU000A0ZZ5H3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Почта России" (ИНН 7724490000) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 07.05.2018 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.04.2028 (1438 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.04.2024 (18 дн.) |
Дата выплаты купона: | 28.10.2024 (164 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 49,36 RUB (9,90%) |
Дата последнего известного купона: | 27.04.2026 (710 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 908,10 RUB (90,81%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 913,80 RUB (91,38%) |
НКД: | 5,70 RUB |
Доходность текущая: | 10,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,23% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 13,33% год. |
Доходность номинальная: | 12,72% год. |
Доходность простая: | 13,36% год. |
Дюрация: | 1 207 дн. (3,31 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 065 дн. (2,92 лет) |
Выпуклость: | 12,05 |
PVBP: | -0,26 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 16,09% год. |
Доходность номинальная: | 15,20% год. |
Доходность простая: | 15,96% год. |
Дюрация: | 657 дн. (1,80 лет) |
Дюрация модифицированная: | 566 дн. (1,55 лет) |
Выпуклость: | 3,85 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
89,81 | 13,71% | 16,80% |
89,91 | 13,67% | 16,73% |
90,01 | 13,64% | 16,66% |
90,11 | 13,60% | 16,59% |
90,21 | 13,56% | 16,52% |
90,31 | 13,52% | 16,45% |
90,41 | 13,49% | 16,37% |
90,51 | 13,45% | 16,30% |
90,61 | 13,41% | 16,23% |
90,71 | 13,37% | 16,16% |
90,81 | 13,33% | 16,09% |
90,91 | 13,30% | 16,02% |
91,01 | 13,26% | 15,95% |
91,11 | 13,22% | 15,88% |
91,21 | 13,19% | 15,81% |
91,31 | 13,15% | 15,74% |
91,41 | 13,11% | 15,67% |
91,51 | 13,07% | 15,60% |
91,61 | 13,04% | 15,53% |
91,71 | 13,00% | 15,46% |
91,81 | 12,96% | 15,39% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.11.2018 | 38,39 (7,70%) | – | – |
2. | 06.05.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
3. | 04.11.2019 | 38,39 (7,70%) | – | – |
4. | 04.05.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
5. | 02.11.2020 | 38,39 (7,70%) | – | – |
6. | 03.05.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
7. | 01.11.2021 | 38,39 (7,70%) | – | – |
8. | 02.05.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
9. | 31.10.2022 | 38,39 (7,70%) | – | – |
10. | 01.05.2023 | 38,39 (7,70%) | – | – |
11. | 04.05.2023 | – | – | 25.04.2023 – 01.05.2023 |
12. | 30.10.2023 | 49,36 (9,90%) | – | – |
13. | 29.04.2024 | 49,36 (9,90%) | – | – |
14. | 28.10.2024 | 49,36 (9,90%) | – | – |
15. | 28.04.2025 | 49,36 (9,90%) | – | – |
16. | 27.10.2025 | 49,36 (9,90%) | – | – |
17. | 27.04.2026 | 49,36 (9,90%) | – | – |
18. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
19. | 26.04.2027 | не определен | – | – |
20. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
21. | 24.04.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |