Альфа-Банк АО обл. БО-18 (RU000A0JX5W4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АльфаБО-18 |
| Наименование полное: | Альфа-Банк АО обл. БО-18 |
| ISIN: | RU000A0JX5W4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.01.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.01.2032 (2803 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.01.2024 (109 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (73 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 46,37 RUB (9,30%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.01.2025 (255 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 956,90 RUB (95,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 985,44 RUB (98,54%) |
| НКД: | 28,54 RUB |
| Доходность текущая: | 9,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,36% год. |
| Доходность номинальная: | 9,98% год. |
| Доходность простая: | 10,00% год. |
| Дюрация: | 1 989 дн. (5,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 803 дн. (4,94 лет) |
| Выпуклость: | 34,78 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,50% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 15,59% год. |
| Дюрация: | 247 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 212 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: | 0,84 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,69 | 10,56% | 18,27% |
| 94,79 | 10,54% | 18,09% |
| 94,89 | 10,52% | 17,92% |
| 94,99 | 10,50% | 17,74% |
| 95,09 | 10,48% | 17,56% |
| 95,19 | 10,46% | 17,38% |
| 95,29 | 10,44% | 17,21% |
| 95,39 | 10,42% | 17,03% |
| 95,49 | 10,40% | 16,85% |
| 95,59 | 10,38% | 16,68% |
| 95,69 | 10,36% | 16,50% |
| 95,79 | 10,33% | 16,33% |
| 95,89 | 10,31% | 16,15% |
| 95,99 | 10,29% | 15,98% |
| 96,09 | 10,27% | 15,81% |
| 96,19 | 10,25% | 15,63% |
| 96,29 | 10,23% | 15,46% |
| 96,39 | 10,21% | 15,29% |
| 96,49 | 10,19% | 15,12% |
| 96,59 | 10,17% | 14,95% |
| 96,69 | 10,15% | 14,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.07.2017 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 2. | 22.01.2018 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 3. | 23.07.2018 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 4. | 21.01.2019 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 5. | 22.07.2019 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 6. | 20.01.2020 | 47,12 (9,45%) | – | – |
| 7. | 22.01.2020 | – | – | 14.01.2020 – 20.01.2020 |
| 8. | 20.07.2020 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 9. | 18.01.2021 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 10. | 19.07.2021 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 11. | 17.01.2022 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 12. | 18.07.2022 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 13. | 16.01.2023 | 32,41 (6,50%) | – | – |
| 14. | 18.01.2023 | – | – | 10.01.2023 – 16.01.2023 |
| 15. | 17.07.2023 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 16. | 15.01.2024 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 17. | 15.07.2024 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 18. | 13.01.2025 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 19. | 14.07.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 10.01.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 09.07.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 29. | 08.07.2030 | не определен | – | – |
| 30. | 06.01.2031 | не определен | – | – |
| 31. | 07.07.2031 | не определен | – | – |
| 32. | 05.01.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
