Общая информация |
Наименование: |
ГЛОРАКС 01 |
Наименование полное: |
ГЛОРАКС БО-01 |
ISIN: |
RU000A1053W3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОРАКС" (ИНН 7717761040) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.08.2025 (463 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.02.2024 (83 дн.) |
Дата выплаты купона: |
20.05.2024 (8 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
34,90 RUB (14,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
955,70 RUB (95,57%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
987,92 RUB (98,79%) |
НКД: |
32,22 RUB |
Доходность текущая: |
14,65% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,14% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,18% год. |
Доходность номинальная: |
17,94% год. |
Доходность простая: |
17,67% год. |
Дюрация: |
418 дн. (1,14 лет) |
Дюрация модифицированная: |
350 дн. (0,96 лет) |
Выпуклость: |
1,80 |
PVBP: |
-0,09 |