ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 (RU000A104UV0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P18 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P18 |
| ISIN: | RU000A104UV0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.06.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.05.2032 (2933 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 766,27 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 183 696 шт. (6 183 696 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 10,33 RUB (16,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.05.2024 (11 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 764,97 RUB (99,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 771,51 RUB (100,68%) |
| НКД: | 6,54 RUB |
| Доходность текущая: | 16,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,46% год. |
| Доходность номинальная: | 16,42% год. |
| Доходность простая: | 16,08% год. |
| Дюрация: | 1 644 дн. (4,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 400 дн. (3,83 лет) |
| Выпуклость: | 24,00 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,40% год. |
| Доходность номинальная: | 22,44% год. |
| Доходность простая: | 21,90% год. |
| Дюрация: | 11 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,83 | 17,72% | 73,24% |
| 98,93 | 17,70% | 67,57% |
| 99,03 | 17,67% | 62,10% |
| 99,13 | 17,64% | 56,80% |
| 99,23 | 17,62% | 51,69% |
| 99,33 | 17,59% | 46,74% |
| 99,43 | 17,56% | 41,96% |
| 99,53 | 17,54% | 37,35% |
| 99,63 | 17,51% | 32,88% |
| 99,73 | 17,49% | 28,57% |
| 99,83 | 17,46% | 24,40% |
| 99,93 | 17,43% | 20,37% |
| 100,03 | 17,41% | 16,47% |
| 100,13 | 17,38% | 12,70% |
| 100,23 | 17,36% | 9,06% |
| 100,33 | 17,33% | 5,54% |
| 100,43 | 17,31% | 2,14% |
| 100,53 | 17,28% | -1,15% |
| 100,63 | 17,25% | -4,33% |
| 100,73 | 17,23% | -7,41% |
| 100,83 | 17,20% | -10,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2022 | 26,86 (11,40%) | 26,35 (2,64%) | – |
| 2. | 28.09.2022 | 6,95 (8,40%) | 8,80 (0,88%) | – |
| 3. | 28.10.2022 | 6,66 (8,40%) | 10,45 (1,04%) | – |
| 4. | 28.11.2022 | 6,40 (7,90%) | 12,65 (1,26%) | – |
| 5. | 28.12.2022 | 6,11 (7,90%) | 12,34 (1,23%) | – |
| 6. | 28.01.2023 | 6,24 (7,90%) | 11,62 (1,16%) | – |
| 7. | 28.02.2023 | 6,16 (7,90%) | 9,98 (1,00%) | – |
| 8. | 28.03.2023 | 5,50 (7,90%) | 11,48 (1,15%) | – |
| 9. | 28.04.2023 | 6,01 (7,90%) | 11,58 (1,16%) | – |
| 10. | 28.05.2023 | 5,74 (7,90%) | 12,89 (1,29%) | – |
| 11. | 28.06.2023 | 5,85 (7,90%) | 15,55 (1,56%) | – |
| 12. | 28.07.2023 | 5,56 (7,90%) | 9,91 (0,99%) | – |
| 13. | 28.08.2023 | 5,68 (7,90%) | 11,40 (1,14%) | – |
| 14. | 28.09.2023 | 6,31 (8,90%) | 11,06 (1,11%) | – |
| 15. | 28.10.2023 | 8,40 (12,40%) | 10,74 (1,07%) | – |
| 16. | 28.11.2023 | 9,25 (13,40%) | 9,29 (0,93%) | – |
| 17. | 28.12.2023 | 10,18 (15,40%) | 7,34 (0,73%) | – |
| 18. | 28.01.2024 | 10,42 (15,40%) | 8,67 (0,87%) | – |
| 19. | 28.02.2024 | 10,97 (16,40%) | 5,82 (0,58%) | – |
| 20. | 28.03.2024 | 10,19 (16,40%) | 8,07 (0,81%) | – |
| 21. | 28.04.2024 | 10,78 (16,40%) | 7,74 (0,77%) | – |
| 22. | 28.05.2024 | 10,33 (16,40%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 28.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 28.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 28.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 28.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 28.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 28.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 28.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 28.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 28.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 28.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 28.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 28.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 28.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 28.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 28.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 28.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 28.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 28.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 28.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 28.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 28.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 28.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 28.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 28.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 28.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 28.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 28.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 28.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 28.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 28.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 28.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 28.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 28.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 28.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 28.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 28.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 28.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 28.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 28.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 28.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 28.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 28.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 28.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 28.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 28.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 28.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 28.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 28.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 28.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 28.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 28.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 28.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 28.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 28.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 28.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 28.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 28.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 28.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 28.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 28.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 28.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 28.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 28.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 28.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 28.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 28.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 28.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 28.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 28.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 28.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 28.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 28.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 28.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 28.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 28.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 28.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 28.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 28.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 28.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 28.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 28.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 28.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 28.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 28.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 28.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 28.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 28.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 28.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 28.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 28.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 28.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 28.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 28.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 28.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 28.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 28.05.2032 | не определен | 766,27 (76,63%) | – |
