РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 (RU000A0JVYG8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОСЭКСИМБ1 |
| Наименование полное: | РОСЭКСИМБАНК АО обл.01 |
| ISIN: | RU000A0JVYG8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.11.2015 |
| Дата оферты: | 17.05.2024 (3 дн.) |
| Дата погашения: | 11.11.2025 (546 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.11.2024 (182 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 78,04 RUB (15,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,43 RUB (101,54%) |
| НКД: | 0,43 RUB |
| Доходность текущая: | 15,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,99% год. |
| Доходность номинальная: | 14,22% год. |
| Доходность простая: | 14,40% год. |
| Дюрация: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 442 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,57 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 15,81% |
| 100,60 | 15,73% |
| 100,70 | 15,65% |
| 100,80 | 15,57% |
| 100,90 | 15,48% |
| 101,00 | 15,40% |
| 101,10 | 15,32% |
| 101,20 | 15,24% |
| 101,30 | 15,15% |
| 101,40 | 15,07% |
| 101,50 | 14,99% |
| 101,60 | 14,91% |
| 101,70 | 14,83% |
| 101,80 | 14,75% |
| 101,90 | 14,67% |
| 102,00 | 14,59% |
| 102,10 | 14,51% |
| 102,20 | 14,43% |
| 102,30 | 14,35% |
| 102,40 | 14,26% |
| 102,50 | 14,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2016 | 60,33 (12,10%) | – | – |
| 2. | 22.11.2016 | 60,33 (12,10%) | – | – |
| 3. | 25.11.2016 | – | – | 16.11.2016 – 22.11.2016 |
| 4. | 23.05.2017 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 5. | 21.11.2017 | 51,11 (10,25%) | – | – |
| 6. | 24.11.2017 | – | – | 15.11.2017 – 21.11.2017 |
| 7. | 22.05.2018 | 41,39 (8,30%) | – | – |
| 8. | 20.11.2018 | 41,39 (8,30%) | – | – |
| 9. | 21.05.2019 | 41,39 (8,30%) | – | – |
| 10. | 19.11.2019 | 41,39 (8,30%) | – | – |
| 11. | 22.11.2019 | – | – | 13.11.2019 – 19.11.2019 |
| 12. | 19.05.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 13. | 17.11.2020 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 14. | 18.05.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 15. | 16.11.2021 | 34,41 (6,90%) | – | – |
| 16. | 19.11.2021 | – | – | 10.11.2021 – 16.11.2021 |
| 17. | 17.05.2022 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 18. | 15.11.2022 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 19. | 16.05.2023 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 20. | 14.11.2023 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 21. | 14.05.2024 | 46,37 (9,30%) | – | – |
| 22. | 17.05.2024 | – | – | 07.05.2024 – 14.05.2024 |
| 23. | 12.11.2024 | 78,04 (15,65%) | – | – |
| 24. | 13.05.2025 | 78,04 (15,65%) | – | – |
| 25. | 11.11.2025 | 78,04 (15,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
