ДОМ.РФ АО 001Р-05R (RU000A1004W6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 1P-5R |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ АО 001Р-05R |
| ISIN: | RU000A1004W6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.03.2019 |
| Дата оферты: | 27.02.2025 (292 дн.) |
| Дата погашения: | 16.02.2029 (1742 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.08.2024 (104 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 71,80 RUB (14,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.02.2025 (286 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,00 RUB (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,56 RUB (102,16%) |
| НКД: | 31,56 RUB |
| Доходность текущая: | 14,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,75% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,19% год. |
| Доходность номинальная: | 14,40% год. |
| Доходность простая: | 14,28% год. |
| Дюрация: | 1 278 дн. (3,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 110 дн. (3,04 лет) |
| Выпуклость: | 13,85 |
| PVBP: | -0,30 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,21% год. |
| Доходность номинальная: | 15,31% год. |
| Доходность простая: | 15,25% год. |
| Дюрация: | 274 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 236 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,98 |
| PVBP: | -0,07 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,21% год. |
| Доходность номинальная: | 15,31% год. |
| Доходность простая: | 15,25% год. |
| Дюрация: | 274 дн. (0,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 236 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,98 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,00 | 15,52% | 17,75% | 17,75% |
| 98,10 | 15,49% | 17,59% | 17,59% |
| 98,20 | 15,45% | 17,44% | 17,44% |
| 98,30 | 15,42% | 17,28% | 17,28% |
| 98,40 | 15,39% | 17,13% | 17,13% |
| 98,50 | 15,36% | 16,97% | 16,97% |
| 98,60 | 15,32% | 16,82% | 16,82% |
| 98,70 | 15,29% | 16,67% | 16,67% |
| 98,80 | 15,26% | 16,52% | 16,52% |
| 98,90 | 15,23% | 16,36% | 16,36% |
| 99,00 | 15,19% | 16,21% | 16,21% |
| 99,10 | 15,16% | 16,06% | 16,06% |
| 99,20 | 15,13% | 15,91% | 15,91% |
| 99,30 | 15,10% | 15,76% | 15,76% |
| 99,40 | 15,07% | 15,61% | 15,61% |
| 99,50 | 15,03% | 15,46% | 15,46% |
| 99,60 | 15,00% | 15,31% | 15,31% |
| 99,70 | 14,97% | 15,16% | 15,16% |
| 99,80 | 14,94% | 15,01% | 15,01% |
| 99,90 | 14,91% | 14,86% | 14,86% |
| 100,00 | 14,87% | 14,71% | 14,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2019 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 2. | 28.02.2020 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 3. | 28.08.2020 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 4. | 26.02.2021 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 5. | 03.03.2021 | – | – | 22.02.2021 – 26.02.2021 |
| 6. | 27.08.2021 | 27,18 (5,45%) | – | – |
| 7. | 25.02.2022 | 27,18 (5,45%) | – | – |
| 8. | 26.08.2022 | 27,18 (5,45%) | – | – |
| 9. | 31.08.2022 | – | – | 22.08.2022 – 26.08.2022 |
| 10. | 24.02.2023 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 11. | 25.08.2023 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 12. | 23.02.2024 | 41,64 (8,35%) | – | – |
| 13. | 28.02.2024 | – | – | 16.02.2024 – 22.02.2024 |
| 14. | 29.02.2024 | – | – | 19.02.2024 – 26.02.2024 |
| 15. | 23.08.2024 | 71,80 (14,40%) | – | – |
| 16. | 21.02.2025 | 71,80 (14,40%) | – | – |
| 17. | 27.02.2025 | – | – | 17.02.2025 – 21.02.2025 |
| 18. | 22.08.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 20.02.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 21.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 18.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 16.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
