Мани Капитал 001P-03 (RU000A107WD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МаниКап1Р3 |
| Наименование полное: | Мани Капитал 001P-03 |
| ISIN: | RU000A107WD7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Микрофинансовая компания "Мани Капитал" (ИНН 6316103050) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.02.2027 (1008 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,59 RUB (101,06%) |
| НКД: | 8,19 RUB |
| Доходность текущая: | 22,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,89% год. |
| Доходность номинальная: | 17,68% год. |
| Доходность простая: | 15,94% год. |
| Дюрация: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 629 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,94 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,24 | 19,47% |
| 99,34 | 19,41% |
| 99,44 | 19,35% |
| 99,54 | 19,29% |
| 99,64 | 19,23% |
| 99,74 | 19,18% |
| 99,84 | 19,12% |
| 99,94 | 19,06% |
| 100,04 | 19,00% |
| 100,14 | 18,94% |
| 100,24 | 18,89% |
| 100,34 | 18,83% |
| 100,44 | 18,77% |
| 100,54 | 18,71% |
| 100,64 | 18,66% |
| 100,74 | 18,60% |
| 100,84 | 18,54% |
| 100,94 | 18,49% |
| 101,04 | 18,43% |
| 101,14 | 18,37% |
| 101,24 | 18,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 04.05.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 03.06.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 03.07.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 02.08.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 01.09.2024 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 01.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 31.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 30.11.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 30.12.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 29.01.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 28.02.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 30.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 29.04.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 29.05.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 28.06.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 28.07.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 27.08.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 26.09.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 26.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 25.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 25.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 24.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 24. | 23.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 25. | 25.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 26. | 24.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 27. | 24.05.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 28. | 23.06.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 29. | 23.07.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 30. | 22.08.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 31. | 21.09.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 32. | 21.10.2026 | 12,33 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 33. | 20.11.2026 | 9,86 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 34. | 20.12.2026 | 7,40 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 19.01.2027 | 4,93 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 36. | 18.02.2027 | 2,47 (15,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
