АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 (RU000A101P92)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Шевченк1Р2 |
| Наименование полное: | АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 |
| ISIN: | RU000A101P92 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (ИНН 2358006710) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.05.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 15.05.2025 (367 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.02.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.05.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 32,41 RUB (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 975,40 RUB (97,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,10 RUB (100,71%) |
| НКД: | 31,70 RUB |
| Доходность текущая: | 13,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,31% год. |
| Доходность номинальная: | 17,17% год. |
| Доходность простая: | 10,50% год. |
| Дюрация: | 215 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 182 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: | 0,73 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,54 | 20,33% |
| 96,64 | 20,12% |
| 96,74 | 19,92% |
| 96,84 | 19,72% |
| 96,94 | 19,51% |
| 97,04 | 19,31% |
| 97,14 | 19,11% |
| 97,24 | 18,91% |
| 97,34 | 18,71% |
| 97,44 | 18,51% |
| 97,54 | 18,31% |
| 97,64 | 18,11% |
| 97,74 | 17,91% |
| 97,84 | 17,71% |
| 97,94 | 17,52% |
| 98,04 | 17,32% |
| 98,14 | 17,12% |
| 98,24 | 16,93% |
| 98,34 | 16,73% |
| 98,44 | 16,54% |
| 98,54 | 16,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.08.2020 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 2. | 19.11.2020 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 3. | 18.02.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 4. | 20.05.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 5. | 19.08.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 6. | 18.11.2021 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 7. | 17.02.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 8. | 19.05.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 9. | 18.08.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 10. | 17.11.2022 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 11. | 16.02.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 12. | 18.05.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 13. | 17.08.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 14. | 16.11.2023 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 15. | 15.02.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 16. | 16.05.2024 | 32,41 (13,00%) | – | – |
| 17. | 15.08.2024 | 32,41 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 14.11.2024 | 24,31 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 13.02.2025 | 16,21 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 15.05.2025 | 8,10 (13,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
