Общая информация |
Наименование: |
НОВАТЭК1Р1 |
Наименование полное: |
НОВАТЭК 001P-01 |
ISIN: |
RU000A106938 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (ИНН 6316031581) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.05.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
19.05.2026 (746 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.02.2024 (73 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (18 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
22,69 RUB (9,10%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
914,10 RUB (91,41%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
933,05 RUB (93,31%) |
НКД: |
18,95 RUB |
Доходность текущая: |
9,96% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,16% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,71% год. |
Доходность номинальная: |
13,96% год. |
Доходность простая: |
14,22% год. |
Дюрация: |
673 дн. (1,84 лет) |
Дюрация модифицированная: |
587 дн. (1,61 лет) |
Выпуклость: |
4,17 |
PVBP: |
-0,15 |