ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) (RU000A0ZYYN4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-29 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840080V (RU) |
| ISIN: | RU000A0ZYYN4 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 21.03.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.03.2029 (1786 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 15 000 шт. (3 000 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2024 (40 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.09.2024 (144 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 4 375,00 USD (4,38%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 199 000,00 USD (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 199 996,53 USD (100,00%) |
| НКД: | 996,53 USD |
| Доходность текущая: | 4,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,53% год. |
| Доходность номинальная: | 4,46% год. |
| Доходность простая: | 4,47% год. |
| Дюрация: | 1 619 дн. (4,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 549 дн. (4,24 лет) |
| Выпуклость: | 23,23 |
| PVBP: | -82,56 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 4,77% |
| 98,60 | 4,75% |
| 98,70 | 4,72% |
| 98,80 | 4,70% |
| 98,90 | 4,67% |
| 99,00 | 4,65% |
| 99,10 | 4,63% |
| 99,20 | 4,60% |
| 99,30 | 4,58% |
| 99,40 | 4,56% |
| 99,50 | 4,53% |
| 99,60 | 4,51% |
| 99,70 | 4,49% |
| 99,80 | 4,46% |
| 99,90 | 4,44% |
| 100,00 | 4,41% |
| 100,10 | 4,39% |
| 100,20 | 4,37% |
| 100,30 | 4,34% |
| 100,40 | 4,32% |
| 100,50 | 4,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2018 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 2. | 21.03.2019 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 3. | 21.09.2019 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 4. | 21.03.2020 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 5. | 21.09.2020 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 6. | 21.03.2021 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 7. | 21.09.2021 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 8. | 21.03.2022 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 9. | 21.09.2022 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 10. | 21.03.2023 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 11. | 21.09.2023 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 12. | 21.03.2024 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 13. | 21.09.2024 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 14. | 21.03.2025 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 15. | 21.09.2025 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 16. | 21.03.2026 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 17. | 21.09.2026 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 18. | 21.03.2027 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 19. | 21.09.2027 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 20. | 21.03.2028 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 21. | 21.09.2028 | 4 375,00 (4,38%) | – | – |
| 22. | 21.03.2029 | 4 375,00 (4,38%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
