"Банк Зенит" (ПАО) БО-13 (RU000A0JUPW5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗенитБО-13 |
| Наименование полное: | "Банк Зенит" (ПАО) БО-13 |
| ISIN: | RU000A0JUPW5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) (ИНН 7729405872) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.06.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.06.2024 (30 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.12.2023 (152 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,50 RUB (0,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 030,10 RUB (103,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 030,52 RUB (103,05%) |
| НКД: | 0,42 RUB |
| Доходность текущая: | 0,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -36,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -30,21% год. |
| Доходность номинальная: | -34,40% год. |
| Доходность простая: | -35,44% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 43 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,18 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,01 | -21,42% |
| 102,11 | -22,35% |
| 102,21 | -23,27% |
| 102,31 | -24,18% |
| 102,41 | -25,07% |
| 102,51 | -25,96% |
| 102,61 | -26,83% |
| 102,71 | -27,69% |
| 102,81 | -28,54% |
| 102,91 | -29,38% |
| 103,01 | -30,21% |
| 103,11 | -31,03% |
| 103,21 | -31,84% |
| 103,31 | -32,64% |
| 103,41 | -33,42% |
| 103,51 | -34,20% |
| 103,61 | -34,97% |
| 103,71 | -35,73% |
| 103,81 | -36,48% |
| 103,91 | -37,22% |
| 104,01 | -37,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.12.2014 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 2. | 25.06.2015 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 3. | 24.12.2015 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 4. | 23.06.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 5. | 28.06.2016 | – | – | 17.06.2016 – 23.06.2016 |
| 6. | 22.12.2016 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 7. | 18.01.2017 | – | – | 11.01.2017 – 17.01.2017 |
| 8. | 22.06.2017 | 56,10 (11,25%) | – | – |
| 9. | 27.06.2017 | – | – | 16.06.2017 – 22.06.2017 |
| 10. | 21.12.2017 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 11. | 14.03.2018 | – | – | 05.03.2018 – 13.03.2018 |
| 12. | 21.06.2018 | 49,86 (10,00%) | – | – |
| 13. | 25.06.2018 | – | – | 14.06.2019 – 20.06.2019 |
| 14. | 20.12.2018 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 15. | 20.06.2019 | 37,40 (7,50%) | – | – |
| 16. | 19.12.2019 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 17. | 18.06.2020 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 18. | 22.06.2020 | – | – | 12.06.2020 – 18.06.2020 |
| 19. | 23.06.2020 | – | – | Оферта |
| 20. | 17.12.2020 | 30,42 (6,10%) | – | – |
| 21. | 21.12.2020 | – | – | 11.12.2020 – 17.12.2020 |
| 22. | 22.12.2020 | – | – | 11.12.2020 – 17.12.2020 |
| 23. | 17.06.2021 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 24. | 21.06.2021 | – | – | 11.06.2021 – 17.06.2021 |
| 25. | 22.06.2021 | – | – | 10.06.2021 – 17.06.2021 |
| 26. | 16.12.2021 | 28,22 (5,66%) | – | – |
| 27. | 16.06.2022 | 28,22 (5,66%) | – | – |
| 28. | 20.06.2022 | – | – | 10.06.2022 – 16.06.2022 |
| 29. | 21.06.2022 | – | – | 10.06.2022 – 16.06.2022 |
| 30. | 15.12.2022 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 31. | 20.12.2022 | – | – | 09.12.2022 – 15.12.2022 |
| 32. | 15.06.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 33. | 14.12.2023 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 34. | 13.06.2024 | 0,50 (0,10%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
