| Общая информация |
| Наименование: |
ОткрБРСО6 |
| Наименование полное: |
Открытие Брокер СО-06 |
| ISIN: |
RU000A104RW4 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Открытие Брокер" (ИНН 7710170659) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
31.05.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.05.2025 (390 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
400 001 шт. (400 001 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.04.2024 (30 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (54 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
84 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
57,53 RUB (25,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
608,80 RUB (60,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
629,35 RUB (62,93%) |
| НКД: |
20,55 RUB |
| Доходность текущая: |
41,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
77,68% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
114,34% год. |
| Доходность номинальная: |
83,99% год. |
| Доходность простая: |
97,90% год. |
| Дюрация: |
332 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
155 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: |
0,40 |
| PVBP: |
-0,03 |
