| Общая информация |
| Наименование: |
МБЭС 1P-02 |
| Наименование полное: |
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 |
| ISIN: |
RU000A101RJ7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Международный Банк Экономического Сотрудничества (ИНН 9909152102) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
15.06.2020 |
| Дата оферты: |
14.06.2024 (30 дн.) |
| Дата погашения: |
03.06.2030 (2210 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
11.12.2023 (156 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
30,92 RUB (6,20%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.06.2024 (26 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
989,10 RUB (98,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 015,60 RUB (101,56%) |
| НКД: |
26,50 RUB |
| Доходность текущая: |
6,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,45% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,52% год. |
| Доходность номинальная: |
6,37% год. |
| Доходность простая: |
6,28% год. |
| Дюрация: |
1 825 дн. (5,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 713 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: |
29,44 |
| PVBP: |
-0,46 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
23,39% год. |
| Доходность номинальная: |
21,58% год. |
| Доходность простая: |
21,18% год. |
| Дюрация: |
26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: |
0,05 |
| PVBP: |
-0,01 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
23,39% год. |
| Доходность номинальная: |
21,58% год. |
| Доходность простая: |
21,18% год. |
| Дюрация: |
26 дн. (0,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
21 дн. (0,06 лет) |
| Выпуклость: |
0,05 |
| PVBP: |
-0,01 |
