| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-26Е |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО26-1-Е |
| ISIN: |
RU000A105WH2 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.03.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.03.2026 (684 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
457 455 шт. (457 455 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2024 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.03.2025 (319 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
25,00 EUR (2,50%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
934,20 EUR (93,42%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 244,93 EUR (124,49%) |
| НКД: |
310,73 EUR |
| Доходность текущая: |
2,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,19% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-8,79% год. |
| Доходность номинальная: |
-9,09% год. |
| Доходность простая: |
-8,36% год. |
| Дюрация: |
676 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
741 дн. (2,03 лет) |
| Выпуклость: |
6,38 |
| PVBP: |
-0,25 |
