| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24-2 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 59 |
| ISIN: |
XS2058684619 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (239 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (117 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
5 515,07 RUB (11,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
67 000,00 RUB (67,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
70 729,85 RUB (70,73%) |
| НКД: |
3 729,85 RUB |
| Доходность текущая: |
16,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
66,82% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
130,69% год. |
| Доходность номинальная: |
92,97% год. |
| Доходность простая: |
98,92% год. |
| Дюрация: |
214 дн. (0,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
93 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: |
0,18 |
| PVBP: |
-1,79 |
